85股获买入评级 最新:桐昆股份

时间:2021年01月12日 19:40:51 中财网
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【13:09 芒果超媒(300413):20年业绩及会员强劲增长 芒果发展仍处快车道】

  1月12日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  投资建议:芒果在长视频平台领域竞争力的不断提升,并且在20 年得到充分验证,后续剧集新业态、电商布局积极推进,有助用户破圈及多元变现模式探索,该机构认为公司在2021 年将继续处于发展快车道。同时提示芒果作为国有背景平台,受益国有媒体融合发展政策以及民企互联网反垄断政策。根据20 年业绩预告以及公司后续业务发展规划,该机构上调公司20-22年净利润至19.61 亿/23.81 亿/29.00 亿(前值18.06 亿/21.68 亿/26.34 亿),同比69.6%/21.4%/21.8%,20-22 年估值63.9x/52.7x/43.2x,维持买入评级。

  风险提示:会员及流量增长不达预期,综艺影视项目进度不达预期,广告主投放意愿具有不确定性,电商推进效果不达预期,行业监管趋严。

  该股最近6个月获得机构100次买入评级、21次增持评级、17次推荐评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。


【13:04 金科股份(000656)2020年经营业绩点评:确定性增长的现在 稳健提质的未来】

  1月12日给予金科股份(000656)买入评级。

  风险提示:公司区域布局下沉过程中,部分区域市场潜力不足的风险;市场资金面趋紧的风险;公司无法在竞争中保持盈利水平的风险。

  稳健提质,板块首选。公司在2020 年实现了五年规模快速扩张的跨越式发展目标。在新的五年开始,公司转向稳健高质发展。该机构相信,公司内生培养人才的能力,足以保证公司从聚焦增长到聚焦发展质量。果断降低杠杆的努力,以及长期积累的开发潜力,则有助于公司从高速增长变轨高质量发展。该机构相信,尽管公司的盈利增速会下行,盈利能力也会下降,但公司发展的可持续性却更好了,资金成本则有持续下降的可能性。结合公司当前的估值情况,考虑到公司安全边际较高, 发展弹性也较大, 该机构维持公司2020/2021/2022 年66.6/74.7/83.0 亿元的盈利预测,NAV12.98 元/股,维持公司2021 年8 倍PE的目标市值,对应目标价11.20 元/股,维持“买入”的投资评级,作为地产板块首选,积极推荐。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、11次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次强推评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【11:29 新城控股(601155):销售持续恢复 拿地保持积极】

  1月12日给予新城控股(601155)买入评级。

  投资建议:新城控股销售逐步回暖,拿地保持积极,财务结构稳健。

  风险提示:货币政策大幅收紧,居民去杠杆力度超预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、6次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【11:29 光威复材(300699):业绩增长不断加速 碳纤维需求高景气】

  1月12日给予光威复材(300699)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构预测公司2020-2022 年实现收入分别为20.61/ 24.96/ 30.36 亿元,同比增长20.21%/ 21.09%/ 21.62%;实现归母净利润6.53/ 8.18/ 10.26 亿元,同比增长25.16%/ 25.29%/25.45%;对应PE 分别为77 倍/61 倍/49 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:新产品研发风险;宏观经济波动风险;原材料短缺及价格波动风险;产品质量与安全生产风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【11:29 保利地产(600048):销售略下滑 拿地力度加大】

  1月12日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:保利地产全年销售保持增长,融资成本较低,安全性较高。拿地聚焦核心一二线,土储价值丰厚。该机构预计公司2020-2021 年的EPS 为2.68 元和 3.13 元,以2021 年1 月8 日收盘价计算,对应的PE 为5.7 倍和4.9 倍,维持买入评级。

  风险提示:大幅度收紧消费贷、按揭等居民杠杆
  该股最近6个月获得机构94次买入评级、29次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、6次强推评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次谨慎增持评级、1次买进评级、1次BUY评级。


【11:09 桃李面包(603866):疫情散发扰动 短期业绩承压】

  1月12日给予桃李面包(603866)买入评级。

  风险因素:疫情反复,控制不及预期;竞争格局恶化;食品安全问题。

  投资建议:考虑到公司业绩快报以及疫情散发影响,调整公司2020-2022 年EPS预测至1.30/1.33/1.56 元(原为1.15/1.43/1.67 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、18次买入评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【11:09 上汽集团(600104):业绩短期承压 龙头底部蓄力】

  1月12日给予上汽集团(600104)买入评级。

  投资建议:乘用车行业顺周期趋势明确,公司作为乘用车龙头,多年来维持高股息率(2019 年分红对应当前股价的股息率为3.8%),2021 年销量复苏有望继续发挥龙头规模效应,驱动盈利底部向上。

  公司目前处于盈利和估值历史底部,考虑到上汽大众疲软致业绩短期承压,调整盈利预测:预计公司2020-2022 年营收由7738/8433/8885 亿元调为7247/8020/8514 亿元,归母净利由270/302/331 亿元调为200/285/322 亿元, EPS 由2.31/2.58/2.83 元调为1.72/2.44/2.76 元,对应PE 14/10/8倍,对应PB 1.04/0.93/0.84 倍。给予公司2021 年1.2 倍PB,目标价由28.86 元上调至31.45 元,维持“买入”评级。

  风险提示:车市下行风险;老车型销量不达预期;新车型上市不达预期;汽车消费刺激政策效果不达预期;新冠病毒疫情扩张或反复导致供应链体系风险。

  该股最近6个月获得机构98次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、9次买入-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次Buy评级、2次跑赢行业评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【11:09 三一重工(600031):剩者为王 强者恒强】

  1月12日给予三一重工(600031)买入评级。

  投资建议:基于2020年挖机行业销量超预期,该机构上调盈利预测,预计公司2020-22年归母净利润分别为166、200、229亿元,同比增速分别为48%、21%、14%。对应PE分别为21、17、15倍。该机构认为公司2021年在国际化和数字化的布局下,有望平滑周期波动,盈利稳定性提升,估值有望提升至20倍以上,市值有望达到4000亿,给予“买入”评级。

  风险提示:经济增速大幅下滑,基建补短板效果不及预期;海外市场开拓受阻;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次BUY评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【11:09 联泓新科(003022):布局烯烃新材料 迎来光伏产业需求爆发】

  1月12日给予联泓新科(003022)买入评级。

  估值与投资建议:该机构认为公司是一家产业布局清晰、重视研发投入的优秀化工新材料企业。公司作为中国科学院控股的新材料上市平台,借助其丰富的研发资源,围绕烯烃下游衍生物,重点布局先进高分子材料(EVA和聚丙烯薄壁注塑专用料)和特种化学品(环氧乙烷及其衍生物)。十四五期间国内光伏产业链预计将高速发展,EVA树脂需求迎来快速增长。该机构预计在国内新增供给不确定的情况下,未来2年EVA将保持较高景气。同时公司在环氧乙烷下游衍生物持续布局新品种,在公司持续向下游产品布局的趋势下,公司盈利能力将稳步提升。该机构预计公司2020-2022年EPS分别为0.61/0.89/1.14元/股,同比增长17.6/45.5/29.0%,结合绝对估值法和相对估值法,未来一年的合理估值区间在24.8-26.6元,较当前股价溢价31-40% ,首次覆盖给予“买入”评级。



【11:09 国瓷材料(300285):从专利布局透视国瓷成长性】

  1月12日给予国瓷材料(300285)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年归母净利润分别为5.87、7.38、8.82 亿元,同比增速为17.3%、25.6%、19.6%。对应 PE 分别为77.09、61.4 和51.35倍。给予“买入”评级。

  风险提示:新产品或产业链扩展节奏不及预期;CBS 管理系统实施效果暂时未达预期的风险;齿科战略资源布局速度不及预期;国六标准实施进度不稳定的风险;MLCC 订单波动的风险;5G 建设进度不稳定的风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【11:09 海普瑞(002399):转让KYMAB股权 持续聚焦主业】

  1月12日给予海 普 瑞(002399)买入评级。

  风险因素:依诺肝素钠制剂价格不及预期、肝素原料药端需求缩减,创新药研发失败风险,Kymab 股权转让进展不及预期。

  投资建议:公司是国内肝素原料药及制剂龙头企业,近年来向CDMO 及创新药领域积极布局。该机构维持公司2020-2022 年归母净利润预测分别为9.26 亿、11.73 亿、15.77 亿元,对应EPS 预测分别为0.63、0.80、1.08 元,当前股价对应PE 分别为26、20、15 倍。继续重点推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级。


【10:59 中国汽研(601965):利润略超预期 电动智能打开新增量空间】

  1月12日给予中国汽研(601965)买入评级。

  风险提示:汽车行业景气度大幅低于预期;公司新业务布局不及预期。

  投资建议:上调盈利预测,维持“买入”评级略微上调盈利预测,预计20-22 年净利润分别为5.6/6.9/8.7 亿元(原预期5.4/6.5/7.8 亿元),对应PE=25/20/16x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【10:59 中国汽研(601965):20年归母净利润同比增长20.2% 超市场预期】

  1月12日给予中国汽研(601965)买入评级。

  投资建议:公司是汽车检测稀缺标的,受益汽车电动化、智能化新机遇。该机构预计公司20-22 年EPS 为0.58/0.67/0.77 元/股,按最新收盘价计算对应PE 为21.23/18.33/16.04 倍,结合历史水平给予公司2021年30 倍PE 估值,对应合理价值为20.12 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:新车种类及政策推进力度放缓;新项目推进不达预期等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【10:44 我爱我家(000560):加盟门店顺利完成全年1000家计划 看好2021年规模扩张】

  1月12日给予我爱我家(000560)买入评级。

  投资建议:公司激流勇进,开启规模扩张道路,GMV 和收入将率先迎来高增长。

  风险提示:竞争加剧超预期。房地产政策风险。新房收入不及预期。加盟扩张速度低于预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【10:09 三一重工(600031):盈利上调+估值扩张】

  1月12日给予三一重工(600031)买入评级。

  该机构看到三一重工的潜在估值重估机会,鉴于以下原因:(1)挖掘机需求将继续由结构性因素驱动,使未来销售更具可持续性;(2)公司数字化转型战略将有助于扩大其竞争优势;(3)海外扩张将提供巨大机会。因此,该机构认为市场将逐步重估三一重工为增长型而非周期型股票。该机构将2020-22 年盈利预测上调6-14%。基于22 倍2021年预测市盈率(此前为17 倍),该机构的新目标价为49.5元人民币。该机构认为,2021 年第一季度对挖掘机的超预期需求将成为近期的强劲催化剂。重申买入评级。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次BUY评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:04 赢合科技(300457):优质锂电设备供应商 大客户占比提升】

  1月12日给予赢合科技(300457)买入评级。

  盈利预测与估值:公司是国内锂电设备优质供应商,受益下游动力电池产能扩张。该机构预计2020-2022 年公司归母净利润为3.48、4.91、6.35 亿元,对应EPS 为0.54、0.76、0.98 元/股,当前股价对应PE 为57 倍、41 倍、32 倍。该机构选取锂电池设备板块的先导智能星云股份璞泰来作为可比公司,2021 年行业平均PE 为54 倍。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际,该机构给予公司2021 年行业平均估值54 倍,对应当前股价有32%的上涨空间。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:全球新能源汽车销量不达预期;行业竞争加剧;公司新产品开发不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【10:04 至纯科技(603690):湿法设备供不应求 景气度周期向上】

  1月12日给予至纯科技(603690)买入评级。

  投资建议:预计2020-2022 年收入分别为13.2/17.4/21.0 亿元,对应PS 分别为8.5/6.4/5.3 倍;EPS 分别为0.71/1.19/1.53 元/股。考虑可比公司估值,给予公司21 年8 倍PS,对应合理价值45.29 元/股。结合业绩和估值情况,继续给予公司“买入”评级。

  风险提示:半导体行业投资进入不及预期;新业务推进不及预期;行业竞争加剧导致毛利率下滑。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。


【09:34 美亚柏科(300188)深度报告:电子取证龙头打开新市场 大数据对标PALANTIR业务前景广阔】

  1月12日给予美亚柏科(300188)买入评级。

  风险提示:1.电子取证行业景气度下滑。2.公安大数据业务建设不及预期。3.行业领域拓展进展缓慢。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【09:29 博腾股份(300363):战略转型初见成效 向上经营拐点持续验证】

  1月12日给予博腾股份(300363)买入评级。

  全球新药研发格局变革,CDMO仍具有高景气度。受益于全球新药研发高景气度以及药物销售额的快速增长,该机构预计全球CDMO市场规模有望在2024年达到832亿美元(2019-2024 CAGR 9.1%)。国内CDMO行业受益于全球产能转移和国内政策红利,目前仍处在景气周期上行阶段,该机构预计仍可持续5年以上,市场规模有望在2024年达到526亿元(2019-2024 CAGR 11.7%),长期来看国内CDMO市场有望达到千亿级别。同时,该机构也发现了全球新药研发格局的一些变革,例如,中小Biotech逐渐取代Big Pharma主导全球新药研发,中国新药研发管线占比不断提升,生物药(尤其是基因细胞治疗药物)比化药有更高增速。公司顺应新药研发格局变革,短中长期成长逻辑理顺。公司深刻理解全球新药研发格局变革,围绕‘‘营销转型、产品升级、发展工艺化学CRO、技术平台’’进行战略转型,在技术、研发、生产和营销等方面能力不断加强,目前转型已初见成效,向上经营拐点持续验证。公司的主营业务小分子CDMO目前已经开启了CRO项目向后端CMO项目的转化,有望继续保持快速增长。同时,公司还前瞻性地布局制剂和生物CDMO业务,将强化公司一站式技术平台型CDMO建设。公司的成长逻辑理顺:1)短期:产能利用率提升带来的资产周转率的提升,从而带来盈利能力的提升。2)中期:早期项目储备、原料药项目拓展以及技术平台建设进展不断推进。3)长期:战略性新业务进一步强化一站式技术平台建设。盈利预测、估值与评级:公司的盈利能力逐季改善,向上经营拐点得以持续验证。考虑到公司2020年非经常性收益(政府补贴等)好于预期,该机构上调公司20年EPS 至0.58元(原值为0.56元);同时,考虑到公司目前正进入新一轮的BD扩张期,销售费用有所增加,略下调21-22年EPS至0.77/1.07元(原值为0.80/1.13元),分别同比增长70%/33%/39%,现价对应20-22年PE为57/43/31倍,结合PE相对估值法、FCFF 和APV绝对估值法,该机构认为公司合理每股价值为50元,维持“买入"评级。

  风险提示:早期CRO项目向后期转化进度不及预期;商业化CMO订单波动风险;战略新业务推进速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、3次持有评级、2次增持-A评级、1次增持评级。


【09:14 深度*公司*洽洽食品(002557):新设子公司瞄准新消费 员工持股计划持续激励核心员工】

  1月12日给予洽洽食品(002557)买入评级。

  该机构继续看好公司业绩稳健增长,维持此前盈利预测,预计20-22 年EPS为1.55、1.89、2.27 元,同比增30%、22%、20%,维持买入评级评级面临的主要风险
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎推荐评级。



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