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【20:50 永兴材料(002756)：Q3业绩高增 锂电业务崛起】 10月14日给予永兴材料(002756)买入评级。 投资建议：预计2021-2023 年EPS 分别为2.02/4.03/5.28 元，对应PE 分别为45.24、22.68、17.31 倍。 风险提示：锂行业供需恶化 该股最近6个月获得机构60次买入评级、29次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:50 永兴材料(002756)：锂电板块业绩持续释放】 10月14日给予永兴材料(002756)买入评级。 10 月13 日公司发布2021 年前三季度业绩预告，预计2021 年前三季度实现归母净利润5.34 亿元至5.59 亿元，同比增长110.00%至120.00%，其中2021Q3 实现归母净利润2.31 亿元至2.56 亿元，同比增长154.47%至182.48%，环比增长29.22%至43.45%。受益于碳酸锂价格大幅上涨，公司业绩超出预期，该机构上调公司盈利预测，预计2021-2023 年公司归母净利润分别为8.75（+1.92）、25.42（+10.26）、27.99（+9.06）亿元，EPS 分别为2.16（+0.48）、6.26（+2.52）、6.90（+2.24）元，当前股价对应2021-2023 年PE 分别为45.9、15.8、14.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放进程不及预期、下游需求大幅下滑等。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、29次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:49 振华科技(000733)：军工行业持续高景气 业绩增长不断超预期】 10月14日给予振华科技(000733)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2021-2023 年收入分别为60.28 亿元、87.88 亿元和114.15 亿元，毛利率分别为57.87%、58.10%和58.42%，归母净利润分别为13.54 亿元、20.03亿元和26.43 亿元，对应EPS 分别为2.63 元、3.89 元、5.13 元，对应PE 分别为38.78X、26.22X、19.87X。公司不断聚焦军工电子元器件主业，业绩持续超预期，维持“买入”评级。 风险提示事件：军品订单不及预期、产品交付不及预期、盈利预测不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、17次跑赢行业评级、13次增持评级、8次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。 【20:49 中颖电子(300327)：业绩预告超预期 多点开花穿越周期】 10月14日给予中颖电子(300327)买入评级。 盈利预测及估值：该机构上调公司2021-2022 年营收分别为15.88、21.50 亿元（此前为15.42、21.41 亿元），归母净利润3.81、5.20 亿元（此前为3.61、5.07 亿元），同比增速82%、36%，对应2021-2022 年估值为53、39。看好公司明后年产能保障下需求端国产替代持续推进，三块业务路径发展清晰，成长趋势叠加低估值，维持买入评级。 风险提示：国产替代不及预期，产能扩张不及预期 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【20:49 紫光国微(002049)：下游需求旺盛 Q3业绩保持高速增长】 10月14日给予紫光国微(002049)买入评级。 投资建议：紫光国微是特种芯片龙头，订单有望迎来快速增长，同时超级SIM 业务快速放量，以及车载控制器芯片的国产替代机遇，该机构看好公司长期成长。维持预测公司2021-2023 年归母净利润分别为17.6 亿/26.2 亿/36.2 亿元不变，对应EPS 分为别2.90/4.32/5.97，维持“买入”评级，目标价296 元。 风险提示：特种芯片、超级SIM 卡增长不及预期，FPGA 研发不及预期； 该股最近6个月获得机构63次买入评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:42 长城汽车(601633)：立足泰国辐射东盟 开拓核心海外市场】 10月14日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司2021-2023 年归母净利润分别为82.84 亿、124.49 亿、163.98 亿，EPS 分别为0.90 元、1.35 元、1.78 元，市盈率分别为66.68 倍、44.37 倍、33.68 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期，公司整车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构132次买入评级、30次增持评级、15次买入-B评级、13次审慎增持评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、11次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。 【20:42 国机精工(002046)：半导体+军工+培育钻石 三箭齐发】 10月14日给予国机精工(002046)买入评级。 业绩预测及估值。综合考虑公司业务的高景气及三季报业绩预告，该机构上调盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润为2.29 亿、3.23 亿、4.02 亿。对应PE 为32 倍、23 倍、18 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【20:42 湖北宜化(000422)事件点评：牵手宁德时代 公司发展驶入新纪元】 10月14日给予湖北宜化(000422)买入评级。 盈利预测和投资评级 预计公司2021/22/23年归母净利分别为23.46亿元、25.33 亿元和26.37 亿元，对应PE 分别为8.04、7.45 和7.16倍，首次覆盖并给予“买入”评级。 风险提示 宏观经济风险；原料价格及供应风险；下游需求不及预期风险；项目建设风险；安全生产风险；汇率风险；产品研发和应用风险；产品价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级。 【20:42 力芯微(688601)：国内领先的模拟芯片设计厂商】 10月14日给予力 芯 微(688601)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司技术实力突出，相较于可比公司未来成长性更好，该机构预测公司21-23 年净利润分别为1.38/1.89/2.63 亿元，对应的EPS分别为2.16/2.96/4.11 元，当前市值对应PE 分别为69x、51x、36x，低于行业平均水平，该机构首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：疫情反复影响消费电子景气度，竞争加剧导致毛利率下滑等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。 【20:42 南山铝业(600219)公司点评：铝产业一体化布局维稳单吨盈利 铝加工开拓业绩增量】 10月14日给予南山铝业(600219)买入评级。 投资建议：公司高端化转型持续推进，加码研发将使公司长期保持汽车板、电池箔等赛道领跑优势，利润增长模式将开启新篇章。电解铝板块公司具备一体化优势，上游氧化铝、预焙阳极原料具备配套产能，业绩维持高毛利具备持续性。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为30.68、37.88、44.80亿元，对应PE 分别为16.6、13.4、11.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球宏观经济波动风险；航天板材终端消费不及预期风险；产品研发成果转化不及预期风险，海外业务开拓风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:42 山东黄金(600547)：矿山整合如火如荼 再造山金未来可期】 10月14日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议：该机构预计公司 2021-2023 年分别实现净利润-9.49/18.64/24.81 亿元，同比增速分别为-142.0%/296.4%/ 33.1%，对应PE -90X/46X/35X，给予“买入”评级。 风险提示：矿山企业受安全事故影响停产风险；黄金价格波动影响企业利润风险；产能恢复和拓展不及预期风险；海外矿山建设受政治等因素影响风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【20:41 天华超净(300390)季报点评：锂电材料业务高速增长 盈利能力提升】 10月14日给予天华超净(300390)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 1.57、3.71、6.52 元/股，给予2022 年市盈率35 倍，合理价值129.9 元/股，给予买入评级。 风险提示。电动车销量、新增产能释放、客户拓展、产品价格不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、1次增持评级。 【20:41 韦尔股份(603501)业绩预告点评：2021Q3指引符合预期 车载CIS或开启成长第二极】 10月14日给予韦尔股份(603501)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司目前已完成“光学+显示+模拟”三大赛道平台型布局，研发、产品、供应链等优势明显，未来车载CIS、VR/AR 等有望接棒手机CIS 开启成长第二极，同时公司车载业务有望从CIS 延伸至显示、模拟等领域，持续增厚公司业绩。该机构维持盈利预测不变，预计2021-2023 年公司实现归母净利润分别为46.97/57.67/69.36 亿元，对应 EPS 分别为5.40/6.64/7.98 元/股，对应当前PE 估值分别为42/34/28 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；公司新产品研发进度不及预期风险；新产品导入进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构106次买入评级、27次推荐评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次买进评级、1次BUY评级。 【20:40 新泉股份(603179)：拟实施二期员工持股计划 客户拓展及在手订单将保障盈利较高增长】 10月14日给予新泉股份(603179)买入评级。 财务预测与投资建议：略调整毛利率等，预计2021-2023年EPS0.99、1.55、2.15元（原1.09、1.56、2.16元），参考可比公司估值，给予公司2021年40倍PE，目标价39.6元，维持买人评级。 风险提示：乘用车行业需求低于预期、乘用车、商用车产品配套量低于预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【20:40 易华录(300212)：双碳背景下 蓝光数据湖节能优势彰显 业务模式持续升级】 10月14日给予易 华 录(300212)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：数据湖落地进展不及预期；数据运营业务不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:28 木林森(002745)：深度报告：LED全产业链航母 植物照明迎新机遇】 10月14日给予木 林 森(002745)买入评级。 风险提示：LED 行业景气波动风险，市场竞争风险，国际贸易摩擦。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。 【16:15 汇川技术(300124)：三大板块成长性继续验证 盈利能力短期承压-2021年三季度业绩预告点评】 10月14日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：制造业景气持续下滑风险；新能源汽车相关业务拓展不及预期风险；原材料及芯片成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次跑赢行业评级、12次增持评级、8次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次中性评级。 【16:14 双星新材(002585)：BOPET龙头前三季度业绩腾飞 未来高速增长动能充足】 10月14日给予双星新材(002585)买入评级。 盈利预测与估值：公司2021 年、2022 年和2023 年归母净利润预测值分别为14.0 亿元、17.9 亿元和22.1 亿元，EPS 分别为1.21 元、1.55 元和1.91 元，PE 分别为20.8X、16.3X、13.2X，基于2022 年盈利预测给予25 倍PE，目标价38.8 元/股，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【16:14 四川双马(000935)：受让优质PE基金 提升公司盈利能力】 10月14日给予四川双马(000935)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。未来三年，随着新基金的不断发行，公司所管理的私募基金规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长；公司首批基金的项目退出节奏将逐年加快，直投浮盈、基金业绩报酬的兑现节奏有望同步提速。该机构预计2021-2023 年公司归母净利润分别为10.06 亿元/14.73 亿元/21.65 亿元，分别同比+13%/+46%/+47%，基本每股收益分别为1.32 元/1.93 元/2.84 元。该机构参照可比公司，给予公司2022年17.4 倍市盈率，对应目标价33.60 元，维持“买入”评级。 风险提示：私募股权投资市场面临更严格的监管；新基金募集进度不达预期；大股东质押较多。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【16:06 博腾股份(300363)：业绩延续高速增长 制剂和CGTCDMO值得期待】 10月14日给予博腾股份(300363)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年归母净利润分别为4.8亿元、6.5 亿元和8.5 亿元，EPS 分别为0.88 元、1.20 元、1.56 元，对应当前股价估值分别为101 倍、74 倍和57 倍。公司通过加强客户拓展，优化收入结构，业绩进入快速增长阶段，维持“买入”评级。 风险提示：订单数量波动风险、制剂CDMO、生物药CDMO推进不及预期风险。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 中财网
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