73股获买入评级 最新:和 而 泰
10月14日给予和 而 泰(002402)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司为智能控制器龙头厂商，坚持高端客户路线，持续抢占市场份额，支撑业绩高增长。原材料涨价缺货影响逐步缓解，汽车电子业务有望明年开始兑现，打开公司成长天花板。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.80、8.03、10.93 亿元，同比增长46%、39%、36%，对应PE 估值为33、24、17 倍，维持“买入”评级，重点推荐。 风险提示：1. 上游原材料涨价影响盈利能力； 该股最近6个月获得机构55次买入评级、15次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:55 报喜鸟(002154)：剔除防护品类影响利润仍有增长 Q3净利受开店费用影响】 10月14日给予报 喜 鸟(002154)买入评级。 投资建议：该机构分析，公司Q3 短期受疫情影响、开店费用影响无碍长期成长趋势，公司直营比例高、若Q4 疫情影响减弱恢复正常利润弹性仍大；明年有望加速开店，中长期维持主品牌/HAZZYS 有望做到30/50 亿元收入；长期来看，公司在代理HAZZYS 过程中也学习了韩国商品企划经验，未来有望成长为多品牌运营集团，不排除HAZZYS 之外仍有新品牌成为增长点。考虑Q3 低于预期，该机构将21/22/23 年收入从47.17/59.11/71.33 亿元下调至45.97/57.53/69.31 亿元，将归母净利从5.54/7.28/9.24 亿元下调至5.01/6.58/8.36 亿元、2021 年10 月13 日股价5.13 元对应PE 分别为12/9/7X，维持买入评级。 风险提示：疫情反复风险；开店进度低于预期风险；系统性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次中性评级。 【20:55 电广传媒(000917)深度报告：投资与文旅双轮驱动 昔日传媒第一股的发展升级】 10月14日给予电广传媒(000917)买入评级。 风险因素：私募股权投资机构在募资端以及项目退出方面受监管层对募资方式以及一级市场融资政策的影响；疫情的持续与反复对公司的高铁广告业务、酒店以及旅游业务均会造成负面影响。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:55 广和通(300638)公司深度报告：深耕高价值高成长赛道 模组白马蓄势待发】 10月14日给予广 和 通(300638)买入评级。 投资建议：公司以笔电+POS 为基础，深度布局车载市场，同时在泛IOT行业广泛布局，未来发展空间大。不考虑并表，预计公司2021-2023 年净利润分别为4.18 亿元、5.88 亿元、8.08 亿元，对应PE 为43.03 倍、30.57倍、22.25 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：1、物联网行业发展不及预期；2、物联网行业竞争加剧引发价格战；3、新冠疫情反复蔓延 该股最近6个月获得机构98次买入评级、11次增持评级、10次跑赢行业评级、10次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买进评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:54 海亮股份(002203)2021年三季度业绩预告点评：业绩延续大幅增长趋势 盈利能力显著提升】 10月14日给予海亮股份(002203)买入评级。 风险因素：铜管行业竞争加剧导致加工费下滑；公司产能建设和改造进度不及预期；铜价大幅波动的风险；运费上涨对公司盈利的影响。 投资建议：公司前三季度业绩保持大幅增长趋势，创造历史最好水平。三季度业绩扭转了此前年度环比下滑的趋势，表明公司盈利能力和业绩稳定性显著增强。国际领先技术的全面应用以及行业整合带来的议价能力提升预计将帮助公司不断扩大规模优势和成本优势，夯实龙头地位并带来盈利的快速增长。维持公司2021-2023 年EPS 预测0.74/0.99/1.29 元，当前价11.31 元对应PE15/11/9倍。给予2021 年3.5 倍PB 估值，维持公司目标价20 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次审慎增持评级、1次推荐评级。 【20:54 和而泰(002402)：业绩超预期 紧抓行业智能化升级红利】 10月14日给予和 而 泰(002402)买入评级。 风险因素：全球疫情反复的风险；行业竞争加剧的风险；原材料价格波动持续超预期的风险；汽车电子业务放量不及预期的风险；汇率波动的风险；射频芯片业务发展不达预期的风险；铖昌科技分拆上市的不确定性。 投资建议：该机构认为，公司作为全球领先的控制器龙头，传统业务优势显著，智能家居、汽车电子等业务将加快发展，射频芯片业务长期趋势向好，在综合竞争力提升、产品结构优化和宏观因素冲击减弱背景下，预计后续毛利率将逐步企稳并改善。考虑各项业务发展的良好态势，该机构维持公司2021-2023 年营业收入预测65.76/87.34/116.3 亿元，考虑到公司充分发挥在研发、制造和管理方面的综合优势，应对原材料紧缺和运费涨价等不利因素的措施效果明显，上调归母净利润预测至5.66/7.76/10.3 亿元（前预测值5.36/7.44/9.83 亿元），对应EPS分别为0.62/0.85/1.13 元。基于可比公司估值，给予公司2022 年35x PE，维持目标价30 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:54 华阳集团(002906)：2021Q3预告逆势高增 智能座舱龙头业绩持续兑现】 10月14日给予华阳集团(002906)买入评级。 2021Q3 业绩预告逆势高增，单季度同比增长73.37%-100.04%2021 年10 月13 日晚，公司发布三季度业绩预告。2021 年前三季度公司预计实现归母净利润2.02 亿-2.12 亿元，同比增长126.18%-137.37%。单季度来看，2021Q3预计实现归母净利润6500-7500 万元，同比增长73.37%-100.04%，环比下滑8.5%-20.73%。但考虑到2021Q2 存在0.2 亿元非经常性损益，扣除该影响后，预计公司2021Q3 实现归母净利润环比增长4.84%-20.97%，业绩符合预期。同时，考虑到公司订单饱满，高价值量AR-HUD 和座舱域控制器即将量产，且四季度为公司传统旺季，预计全年业绩可期。该机构维持此前盈利预测，预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.98/4.16/5.42 亿元。对应 EPS 分别为0.63/0.88/1.14 元/股，当前股价对应PE 分别为62.8/45.0/34.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游整车销售不及预期、HUD 等智能化产品面临激烈竞争等。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、12次跑赢行业评级、6次增持评级、3次优于大市评级。 【20:53 晶丰明源(688368)：收购凌鸥创芯顺利推进 将补齐MCU产品线】 10月14日给予晶丰明源(688368)买入评级。 盈利预测： 该机构预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为84.8/10.17/10.44 亿元，对应2021 年10 月13 日股价PE 分别为39/32/32倍，维持“买入”评级。 风险提示：研发不及预期、大额商誉减值风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次强烈推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【20:53 晶丰明源(688368)：外延MCU落地 MCU+PMIC构建产品护城河】 10月14日给予晶丰明源(688368)买入评级。 盈利预测：暂不考虑MCU 并表，该机构维持公司2021/2022 年营收分别为28.39/41.83 亿元，同比增加分别为157%、47%；考虑股权激励归母净利润分别为9.83/10.34 亿元，同比增加1328%、5.1%，对应PE 为24/23。该机构认为公司作为国内LED 驱动模拟芯片龙头，短期受益通用/智能LED 涨价及扩产，中长期收购MCU 协同主业PMIC 打开天花板和估值空间，维持“买入”评级。 风险提示：收购整合不及预期，涨价及产能不及预期，国产替代不及预期风险 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次强烈推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【20:53 杉杉股份(600884)：三季度盈利大超预期 夜空中最闪亮的星】 10月14日给予杉杉股份(600884)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2021-2023 年营收246.7、281.1 和333.6 亿元，同比增长200.3%、13.9%和18.7%，归母净利32.5、31.1和42.4 亿元，同比增长2257.0%、-4.5%和36.4%（2022 年同比下滑主要系公司2021 出售正极子公司部分股权确定非经收益所致），维持对公司的“买入”评级。 风险因素：行业需求不及预期风险；原材料价格波动风险；进口退税、高新技术企业申报，定增进程不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、15次强烈推荐评级、6次中性评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级。 【20:52 深度*公司*皇马科技(603181)：小品种产销增长明显 上调盈利预测】 10月14日给予皇马科技(603181)买入评级。 上调盈利预测，预计2021-2023年每股收益分别为0.75元、0.88元、1.08元，对应PE分别为18.1倍、15.5倍、12.6倍。维持买入评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:52 圣农发展(002299)：养殖降本增效 食品转型全面加速】 10月14日给予圣农发展(002299)买入评级。 投资建议：公司作为国内白羽鸡行业的绝对龙头，养殖端降本增效显著，在周期下行期间依然能够实现超越行业平均水平的盈利能力，并通过持续的产能扩张提升市场份额。公司食品业务发展迅速，B 端大客户快速扩张带来的规模效应，为公司的食品业务贡献增长，C 端爆品打造初显成效，逐渐在消费者心中形成品牌效应。该机构认为，伴随公司食品业务收入占比的持续提高，公司盈利水平有望进一步提高并稳定，看好公司的长期成长。 风险提示：鸡肉产品价格大幅波动；食品C 端品牌建设不及预期；动物疫病大范围爆发；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构34次增持评级、18次买入评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【20:52 崧盛股份(301002)：业绩高速增长 低估值叠加成本反转在】 10月14日给予崧盛股份(301002)买入评级。 风险提示：植物照明等市场不及预期风险；原材料波动风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次持有评级。 【20:51 天铁股份(300587)：Q3超预期持续验证轨交减振高景气 长期聚焦减振主业及锂化物】 10月14日给予天铁股份(300587)买入评级。 投资建议：公司是轨交减振降噪领域龙头公司，我国“交通强国” 风险提示：“城市群”建设不及预期，新业务开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。 【20:51 闻泰科技(600745)首次覆盖报告：5G推动ODM需求提升 携手安世业务增长】 10月14日给予闻泰科技(600745)买入评级。 投资建议：基于公司营收和利润的快速增长，该机构预计公司2021-2023年实现归母净利润37.73/48.96/59.51亿元，对应EPS 3.03/3.93/4.78元。基于分部估值法，给予2022年目标价133.63元，当前股价对应21/22/23年PE分别为32/25/20倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：5G手机出货量及渗透率不及预期，收购整合不利，商誉减值，半导体产品毛利率波动，关键客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、13次推荐评级、5次增持评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次持有评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【20:51 西部超导(688122)深度报告：航空金属材料领跑者】 10月14日给予西部超导(688122)买入评级。 投资建议：伴随国防军队现代化建设提速，对于装备的新增和替代要求不断增加，叠加关键材料国产替代大趋势，军品订单市场尤其是航空领域景气度持续抬升。高端钛合金和高温合金需求有望保持快速增长，而国内面临高端供给不足的现状，公司作为高端钛合金领跑者，将充分受益于行业赛道崛起；高温合金方面公司虽然进入行业时间较晚，但作为成熟的军工材料类企业，多年积累在相关客户资源方面占据独特优势，为后续产品切入市场奠定良好坚实基础；超导业务具备全球领先性，短期MRI 超导线材需求增长将成为公司业务扩张主要驱动力，中期看好半导体产业升级背景下MCZ 市场的发展，以及加速器市场需求增长。另外，募投项目未来几年的陆续投产将助力公司突破现有产能瓶颈，提高核心竞争力，打开公司未来中长期成长空间。预计公司2021-2023 年实现营业收入分别为31.4/41.0/52.0 亿元，同比增49%/31%/27%，实现归母净利润分别为6.1/8.3/11.0 亿元，同比增长64%/36%/33%，对应PE 50X/37X/28X，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格抬升风险、募投项目不及预期、下游需求增长及国产替代进程不及预期、行业需求测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。 【20:51 新莱应材(300260)：Q3预告大超预期 低估值+成本反转在】 10月14日给予新莱应材(300260)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构上调公司2021、2022 年营收分别为20.53、27.20 亿（此前为18.74、24.87 亿元）；归母净利润为1.71、3.02 亿元（此前为1.50、2.55 亿元），同比增长107%、77%，对应PE 分别为40、23。综合考虑公司是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商，看好明年半导体等需求向好叠加原材料缓解带来双击机会，维持买入评级。 风险提示：半导体/食品等国产替代不及预期风险；原材料涨价风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【20:51 新泉股份(603179)：发布二期员工持股计划 彰显未来发展信心】 10月14日给予新泉股份(603179)买入评级。 投资建议：“大吉利”供应链+特斯拉供应链，进口替代剑指全球内饰龙头：公司作为吉利产业链核心零部件，将显著受益于“吉利一体化”，随吉利不断成长。同时配套大众开启合资新征程，又获特斯拉定点，从自主到合资到特斯拉，驱动公司实现量价利齐升。维持盈利预测：预计2021-23 年营收为52.3/77.5/89.6 亿元，归母净利为4.1/7.1/9.0 亿元，EPS为1.09/1.88/2.41 元，对应当前PE 31/18/14 倍。参考特斯拉产业链平均估值水平，维持给予公司2022 年25 倍PE，目标价为47.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期，客户拓展情况不及预期，行业竞争加剧，原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【20:50 星源材质(300568)2021年三季度业绩预告点评：业绩预告符合预期 盈利能力提升】 10月14日给予星源材质(300568)买入评级。 风险因素：新能源汽车销量不达预期，设备交付不及预期，固态电池等新技术路线加速落地，隔膜工艺迅速迭代等。 投资建议：公司是全球锂电隔膜领先企业，是LG 化学供应链、特斯拉供应链、欧洲电动化供应链核心标的。当前下游新能源车需求持续旺盛，但隔膜供给受限于设备交付周期，预计未来两年隔膜行业供需持续偏紧，龙头企业将显著受益。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、22次推荐评级、18次增持评级、13次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。 【20:50 移远通信(603236)公司深度报告：物联网模组龙头整装待发】 10月14日给予移远通信(603236)买入评级。 投资建议：物联网为长期黄金大赛道，移远通信作为物联网模组龙头企业，深度布局全赛道，在车载、5G 等高门槛赛道同样具备显著竞争优势，未来发展空间大。预计公司2021-2023 年总营收分别为87.71 亿元、120.72 亿元、166.50 亿元，对应PS 分别为为2.6 倍、1.9 倍、1.4 倍，预计净利润分别为3.55 亿元、5.72 亿元、8.67 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险因素：1、物联网行业发展不及预期；2、物联网行业竞争加剧引发价格战；3、新冠疫情反复蔓延 该股最近6个月获得机构61次买入评级、19次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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