27股获买入评级 最新:学大教育
7月17日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2025-2027 年归母净利润2.75、3.38、4.30 亿元，对应PE分别为23、19、15X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【19:18 物产环能(603071)：第七家热电联产项目落地股息率有望提升】 7月17日给予物产环能(603071)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司的煤炭流通和热电联产业务经营稳健，且每年贡献稳定的利润和现金流，同时，公司布局新能源业务，传统能源与新能源业务双轮驱动。考虑到公司100%收购南太湖电力后所带来的盈利能力提升，该机构将预计提升公司2025-2027 年盈利预期至9.40、10.58、11.13 亿元（更新前为2025-2027 年归母净利润8.97、9.33、10.26 亿元），目前股价对应25-27 年PE 为8、7、7 倍，并且考虑到公司5%的高股息率+该机构选取湖北能源（电力发电+煤炭销售业务）、山煤国际（煤炭贸易业务）和厦门国贸（供应链管理业务）等具备与物产环能业务相似的公司来作为可比公司，2025 年行业平均水平为12 倍PE，而目前公司2025 年为8 倍PE，由“增持”上调至“买入”评级。 风险提示：原材料煤价波动风险、周边工业园区企业产线开工不及预期、新能源市场需求疲软。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【19:18 科兴制药(688136)：创新管线出海可期 重视创新药平台价值】 7月17日给予科兴制药(688136)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.07/2.07/3.46 亿元，7 月16 日股价对应的PE 分别为93/48/29 倍。选取与公司业务相近的仿创结合的制药企业汇宇制药、安科生物与凯因科技与公司作对比，鉴于公司制剂出海有望保持较高增速，创新药研发进展积极，维持“买入”评级。 风险提示：海外商业化进展不及预期风险、创新药研发风险、地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、2次＂推荐＂评级、1次“增持”投资评级。 【19:18 高德红外(002414)：签订完整装备系统大额采购协议 打开广阔新天地】 7月17日给予高德红外(002414)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:18 紫金矿业(601899)：金铜量价齐升 Q2业绩表现亮眼】 7月17日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:18 华工科技(000988)：净利润快速增长 海外业务拓展顺利】 7月17日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司是全球领先的光模块厂商，国内算力光模块业务需求旺盛，海外业务推进顺利；在全球新能源汽车热管理和多功能传感器技术处于领导地位，PTC 产品市场份额持续提升，压力传感器突破新的增长点。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为17.97亿元、23.10 亿元、28.16 亿元，对应PE 分别为26.69X、20.76X、17.03X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：国际贸易争端风险；AI 发展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【19:13 金龙汽车(600686)：25Q2盈利中枢继续抬升 降本增效效果显现】 7月17日给予金龙汽车(600686)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2025-2027 年营业收入为250/268/285 亿元，同比+9%/+7%/+7%，基本维持2025-2027 年归母净利润为4.4/6.4/8.3 亿元，同比+182%/+45%/+28%，对应PE 为21/14/11倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:03 双林股份(300100)：25Q2扣非净利润表现亮眼 创新产品持续推进】 7月17日给予双林股份(300100)买入评级。 投资建议：过去市场担忧主要集中在公司业绩的稳定性与成长性，该机构认为目前公司的实际经营业绩已改善并有进一步向上的驱动力。随着应用前景更好的新产品逐步推进，将进一步打开公司的成长空间。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预期5.4 亿、6.6 亿、7.8 亿元，对应增速+8%、+23%、+19%，对应PE 50、41、34 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级。 【17:18 青达环保(688501)：AI除渣技术国际领先 火电特种设备持续高增长】 7月17日给予青达环保(688501)买入-A评级。 投资建议： 公司有望充分受益火电灵活性改造，新科技成果的转化也为公司业绩增长进一步打开想象力。该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.78元/2.31 元/2.98 元，对应公司7 月16 日收盘价，2025-2027 年PE 分别为15.5/11.9/9.3，首次覆盖，给予“买入-A”评级风险提示? 包含但不限于以下风险： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【17:18 开勒股份(301070)：HVLS风扇领军企业 AI+打造第二成长曲线】 7月17日给予开勒股份(301070)买入评级。 盈利预测与投资评级：开勒股份是国内HVLS 风扇领军企业，旗下豫资开勒和河南豫资集团在AI+方面深度合作，未来有望在医疗、政务、无人车运营等领域快速商业化落地，优势显著。该机构预计公司2025-2027年营收分别为3.73/4.50/5.84 亿元，归母净利润分别为0.42/0.72/1.07 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧，研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:18 东鹏饮料(605499)：Q2预计收入持续高增 新品表现可期】 7月17日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司在广东省内持续深耕，而省外不断优化经销体系、完善业务团队，该机构认为公司能量饮料有望在全国市场保持较好增长。展望2025 年下半年，该机构认为在“东鹏补水啦”自身价格优势和渠道优势的基础上，有望继续贡献收入增量。该机构预计公司2025-2027年EPS 分别为9.02、11.82、14.57 元，对应2025 年7 月16 日收盘价（291.7 元/股）PE 为32、25、20 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料价格波动、新品增长不及预期、全国化不及预期 该股最近6个月获得机构56次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、5次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。 【17:18 万达电影(002739)：2025Q2业绩短期承压 内容储备丰富 布局潮玩等新业态】 7月17日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入141.31/151.88/165.42 亿元，归母净利润分别为8.42/11.68/14.29 亿元，对应PE 为29/21/17X。公司作为国内影院投资行业龙头，票房市占率稳步提升，内容优势逐步强化，深化“超级娱乐空间”战略，有望重塑增长逻辑。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：票房恢复不及预期、电影开发进程不及预期、票房表现不及预期、成本控制不及预期、行业竞争加剧、人才流失、线下消费需求不及预期、资产减值、商誉减值、估值中枢下移等风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:18 华谊集团(600623)：上海国资化工平台 收购三爱富股权扩大版图】 7月17日给予华谊集团(600623)买入评级。 盈利预测：考虑到三爱富对公司收入及利润的贡献，该机构预计2025-2027年，公司归母净利润分别为13.97/19.43/22.75 亿元，参考可比公司PB 估值1.23 倍，给予目标价13.17 元/股 ，给予“买入”评级。 风险提示：全球经济增长不确定性风险；化工企业安全生产风险；收购资产三爱富存在业绩波动风险；全球贸易摩擦风险；产品价格和原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:18 徐工机械(000425)：锦程新章启 登高望远行】 7月17日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为1010/1138/1318 亿元，归母净利润分别为81/101/125 亿元，分别同比+35%/+25%/+24%，对应PE 分别为12/10/8X。公司上下齐心共发力，内部改革+产品能够平滑周期下行，同时具备内需企稳+报表改善+矿机打造第二成长曲线逻辑，维持公司“买入”评级。 风险提示：政策风险；市场风险；海外拓展不及预期；供应链安全风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:33 继峰股份(603997)：Q2扣非环比提升 业绩改善趋势有望延续】 7月17日给予继峰股份(603997)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑到格拉默整合效果释放，以及座椅业务当前处于爬坡放量阶段，预计下半年业绩弹性较强，因此该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测6.26/11.06 亿/14.60 亿元，对应当前PE 为25/14/11 倍。公司成长逻辑清晰，格拉默整合盈利能力的提升将提供短期业绩增量，乘用车座椅等业务的拓展提供长期成长空间，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。 【14:33 泓博医药(301230)：25H1业绩快速增长 基本面持续回暖】 7月17日给予泓博医药(301230)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025 年-2027 年公司营收为7.39/9.89/12.99 亿元，同比增长35.79%/33.79%/31.34%；归母净利为0.47/0.64/0.99 亿元，对应PE 为118/86/56 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：人力成本上升及人才流失的风险、环保及安全生产风险、商业化生产产品单一和集中的风险、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【14:33 匠心家居(301061)：把握轻工领域稀缺ALPHA标的】 7月17日给予匠心家居(301061)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：贸易不确定性风险；海外需求走弱风险；汇率波动风险；客户开拓不及预期风险；业绩预告仅为预计值，或与实际值不符 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:33 完美世界(002624)：预计2025H1同比大幅扭亏 关注《异环》上线进展】 7月17日给予完美世界(002624)买入评级。 预计2025H1 实现大幅扭亏为盈，关注《异环》上线进展，维持“买入”评级公司发布2025H1 业绩预告，预计实现归母净利润4.8-5.2 亿元，实现扣非净利润2.9-3.3 亿元，成功实现同比扭亏为盈。根据测算，公司2025Q2 预计实现归母净利润1.8-2.2 亿元，扣非净利润1.3-1.7 亿元。其中，核心游戏业务表现稳健，2025H1预计实现扣非净利润3.2-3.6 亿元，对应2025Q2 单季度游戏业务扣非净利润约1.6-2.0 亿元，较2025Q1 的1.6 亿元实现环比增长。游戏业绩增长主要得益于新游《诛仙世界》贡献业绩增量、电竞业务流水2025H1 同比延续增长趋势以及公司降本增效举措初见成效。基于公司业绩及产品预期，该机构维持2025 年、上调2026 年并新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 归母净利润分别为7.88/14.35/16.22（2026 年前值为12.04）亿元，对应EPS 分别为0.41/0.74/0.84元，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为35.8/19.6/17.4 倍，该机构看好新产品周期驱动公司成长，维持“买入”评级。 风险提示：新游上线时间或流水表现不及预期，影视业务计提减值等风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:33 深度*公司*中远海特(600428)：扣非归母净利同比大幅增长 货源结构改善高附加值货品】 7月17日给予中远海特(600428)买入评级。 该机构维持此前盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为19.37/23.61/26.70 亿元，同比+26.6%/+21.9%/+13.1%，EPS 为 0.71/0.86/0.97 元/股，对应PE 分别9.3/7.7/6.8倍，该机构看好后续纸浆船和远海汽车船产能扩张带来的业绩增量，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级。 【13:23 银龙股份(603969)：进击的预应力材料龙头】 7月17日给予银龙股份(603969)买入评级。 风险提示： 需求整体承压；2、市场竞争加剧；3、海外市场存在不确定性；4、应收款回款风险。5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 中财网
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