21青城06 (149555): 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025年度付息公告
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2025年度付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券简称：21青城06 债券代码：149555.SZ 付息日：2025年7月21日 计息期间：2024年7月20日至2025年7月19日 债权登记日：2025年7月18日 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债 券”）将于2025年7月21日支付2024年7月20日至2025年7月 19日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。本期 债券简称为“21青城06”，代码为“149555.SZ”。 2、债券规模：5.9亿元。 3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发 行。 4、债券期限：本期债券期限为5+3年期。 5、债券利率：3.69%。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债 券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 若债券持有人在本期债券存续期的第 5年末行使回售选择权，回售 部分债券的票面面值加第 5年的利息在投资者回售支付日一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 8、起息日：2021年7月20日。 9、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登 的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利 息。 10、付息日：2022年至2029年每年的7月20日为上一个计息 年度的付息日，若投资者在第 5年末行使回售选择权，则其回售部 分债券的付息日为2022年至2026年每年的7月20日。（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不 另计利息）。 11、兑付日：2029年7月20日，若投资者在第5年末行使回售 选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026年 7月 20日。（如遇非 交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。 12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记 机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照 债券登记机构的相关规定办理。 13、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债 务。 14、主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：华泰联合证券有 限责任公司。 15、发行方式与发行对象：本期债券面向符合相关法律法规规 定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方 式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。本期债券不 向公司原股东优先配售。 16、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行 人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。 17、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，采取余 额包销方式承销。 18、挂牌转让场所：深圳证券交易所。 19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者 投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。 二、本期债券付息方案 本期债券的票面利率为3.69%，每10张（面值人民币1,000元） 派发利息为人民币 36.90元（含税）。个人、证券投资基金债券持 有人实际每手派发利息为人民币 29.52元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币36.90元。 三、债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2025年7月18日。 2、除息交易日：2025年7月21日。 3、债券付息日：2025年7月21日。 4、下一期起息日：2025年7月20日。 5、下一期票面利率：3.69%。 四、债券付息对象 本次付息对象为：截至 2025年 7月 18日（该日期为债权登记 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册 的全体本期债券持有人。 五、债券付息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。根据本 公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司 将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足 额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公 司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给 相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算 深圳分公司认可的其他机构）。如本公司未按时足额将本期债券兑 付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算 深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券 的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债 券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳 分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规 和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应 缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国 家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付 息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、境外机构缴纳公司债券利息所得税的说明 根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》 及其实施条例以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境 内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号） 等规定，自 2018年 11月 7日起，对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企 业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与 该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明对于其他债 券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、咨询联系方式 1.发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 联系人：巴晨璇 咨询地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼 邮政编码：266071 电话：0532-66562670 传真：/ 2.受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人：江禹 咨询地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 邮政编码：100032 咨询联系人：陈捷 电话：010-56839491 传真：010-57615902 特此公告。 中财网
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