22知投G2 (149998): 知识城（广州）投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）2025年付息公告
知识城（广州）投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券 （第二期）2025年付息公告 重要提示： 债券简称：22知投 G2 债券代码：149998 债权登记日：2025年 7月 18日 付息日：2025年 7月 21日 计息期间：2024年 7月 21日至 2025年 7月 20日 特别提示： 知识城（广州）投资集团有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债 券”）将于 2025年 7月 21日支付自 2024年 7月 21日至 2025 年 7月 20日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1．发行人：知识城（广州）投资集团有限公司 2．债券名称：知识城（广州）投资集团有限公司 2022年面 向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期） 3．债券简称：22知投 G2 4．债券代码：149998 5．债券余额：人民币 5亿元 6．期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 7．当前票面利率：本期债券存续期内前三年（2022年 7月 21日至 2025年 7月 20日）票面年利率为 3.08%，本期债券存续 期内后年（2025年 7月 21日至 2027年 7月 20日）票面年利率 为 1.62%票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息 支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息 支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 9．选择权条款：第 3年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权。 10．担保方式：本期债券无担保。 11．受托管理人：万联证券股份有限公司 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。 二、本期债券付息方案 按照《知识城（广州）投资集团有限公司 2022年面向专业 投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）票面利率公告》， 本期债券第 3年（2024年 7月 21日至 2025年 7月 20日）的票 面利率为 3.08%。每 10张“22知投 G2”面值人民币 1,000元派 发利息为人民币 30.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 24.64元；扣税 后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发 利息为人民币 30.8元。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日：2025年 7月 18日 2、除息日：2025年 7月 21日 3、付息日：2025年 7月 21日 4、摘牌日：2025年 7月 21日。本期债券持有人已在回售登 记期内（2025年 6月 23日至 2025年 6月 27日）全额登记回售， 回售价格为 100元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2025年 7 月 21日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。本期债券摘牌日为 2025年 7月 21日。 四、本次付息对象 本次付息对象为：截至 2025年 7月 18日（该日期为债权登 记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记 在册的全体“22知投 G2”持有人。 五、本次付息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。 在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足 额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分 公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给 相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时 足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户， 则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司 的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有 者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。 根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人 所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣 代缴，就地入库。 2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明 根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市 场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规 定，自 2021年 11月 6日至 2025年 12月 31日止，对境外机构 投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和 增值税。 3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 1、发行人：知识城（广州）投资集团有限公司 法定代表人：谢育能 咨询地址：广州市黄埔区知凤街 9号知识大厦 A座东塔 14- 16层 邮政编码：510555 联系人：刘苏慧 电话：020-82112945 传真：020-82112949 2、受托管理人：万联证券股份有限公司 法定代表人：王达 地址：广州市天河区珠江东路 12号高德置地广场 H座 38楼 邮政编码：510623 联系人：丛琳 电话：020-85806011 传真：020-38286545 特此公告。 中财网
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