[快讯]东利机械:华泰联合证券有限责任公司保定市东利机械制造股份有限公司使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的核查意见
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时间：2025年07月16日 08:20:39 中财网 |
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CFi.CN讯：（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市
东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用 4,395.83万元后的募集资金为 42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022年 5月 31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为 39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据《保定市
东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及相关公告，截至 2025年 6月 30日募集资金投资项目进度如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入
募集资金 | 已投入
募集资金 |
| 承诺投资项目 | | | | |
| 1 | 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项
目 | 11,814.00 | 10,000.00 | 10,326.60 |
| 2 | 年产2.5万吨精密传动部件智能制
造项目 | 17,574.00 | 15,000.00 | 15,403.92 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 承诺投资项目合计 | 34,388.00 | 30,000.00 | 30,730.52 | |
| 超募资金投向 | | | | |
| 1 | 永久补充流动资金 | - | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2 | 尚未明确投资方向的超募资金 | - | 1,147.17 | - |
| 超募资金合计 | | 9,547.17 | 8,400.00 | |
2022年 6月 17日公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。2023年 8月 18日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.3281%。2024年 3月 27日公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.3281%。截至 2025年 7月 11日，尚未使用的超募资金余额为1,147.17万元（不含利息、现金管理收益等）。
（三）募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项目 | | 序号 | 金额 |
| 截至期初累计发生
额 | 项目投入 | B1 | 30,730.52 |
| | 暂时补流转出 | B2 | 3,000.00 |
| | 归还暂时补流 | B3 | 3,000.00 |
| | 永久补流转出 | B4 | 8,400.00 |
| | 理财及利息收入净额 | B5 | 993.11 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | - |
| | 暂时补流转出 | C2 | - |
| | 归还暂时补流 | C3 | - |
| | 永久补流转出 | C4 | - |
| | 理财及利息收入净额 | C5 | 5.55 |
| 截至期末累计发生
额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 30,730.52 |
| | 暂时补流转出 | D2=B2+C2 | 3,000.00 |
| | 归还暂时补流 | D3=B3+C3 | 3,000.00 |
| | 永久补流转出 | D4=B4+C4 | 8,400.00 |
| | 理财及利息收入净额 | D5=B5+C5 | 998.66 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3-
D4+D5 | 1,415.31 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,415.31 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
（四）募集资金存放情况
截至 2025年 7月 11日，公司剩余 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公
司保定分行 | 100487215729 | 57,408.07 | 保定市东利机械制造
股份有限公司 |
| 兴业银行股份有限公
司保定分行 | 577010100101266269 | 14,095,716.06 | 保定市东利机械制造
股份有限公司 |
| 合计 | | 14,153,124.13 | |
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