[快讯]飞凯材料:部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

时间：2025年07月15日 17:25:41 中财网

　　CFi.CN讯：1、募集资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020年第 11次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020年 11月 27日向不特定对象发行可转换公司债券 825万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076，2025-102）。

3、募集资金使用情况
公司本次募集资金总额为人民币 82,500.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 80,895.75万元。截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元

募集资金用途	拟投入募集资金 金额	累计募集资 金投入金额
江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研 发中心建设项目	19,282.00	19,698.84
年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子 显示单体材料项目	11,307.00	6,431.54
年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	11,095.00	4,895.38
丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目	9,512.00	3,597.05
支付购买JNC与JNCP相关专利权的部分现 金对价	5,063.87[注1]	5,386.29
补充流动资金	23,144.75	23,144.75
79,404.62[注2]	63,153.85

注 1：经公司 2025年第三次临时股东审议通过，公司将已终止募投项目“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金投向进行调整变更，用于“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”。因“年产 15吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”拟投入募集资金金额为人民币 6,555万元，在调整变更前已投入募集资金人民币 1,491.13万元，故“支付购买 JNC与 JNCP相关专利权的部分现金对价”的拟投入募集资金金额为人民币 5,063.87万元。

注 2：拟投入募集资金金额合计数与本次募集资金净额存在差额，主要是前期已变更/终止募投项目累计投入的人民币 1,872.91万元募集资金未在表格中列示所致。

截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 71,720.81万元（包含前期已变更/终止募投项目累计投入的人民币 1,872.91万元募集资金，以及部分募投项目结项后用于补充流动资金的人民币 6,694.05万元节余募资资金）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进相关募集资金投资项目。