济川药业(600566):湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户 并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 委托现金管理受托方：渤海银行股份有限公司泰州分行(以下简称“渤海银行泰州分行”)、东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富”)? 本次现金管理金额：人民币14,000万元 ? 本次现金管理产品名称及本次现金管理期限： (一) 渤海银行WBS2501912结构性存款：187天 (二) 东方财富证券“吉祥看涨鲨鱼鳍”259号收益凭证：183天 ? 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 ? 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、 本次开立募集资金现金管理专户的情况 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
二、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2025年3月8日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公(公告编号:2025-009)，公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)使用15,000万元购买华夏银行理财产品。 截至本公告披露日，公司已将该产品赎回,收回本金人民币15,000万元，并取得收益人民币为136.64万元，赎回产品年化收益率为2.66%，与预期不存在较大差异。 三、 本次实施现金管理概述 （一）现金管理目的 鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币14,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源：14,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1,404,999,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。 （三）现金管理的基本情况 1. 济川有限7,000万元购买渤海银行WBS2501912结构性存款
1. 渤海银行WBS2501912结构性存款产品
公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。 六、 投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 （二）风控措施 公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对现金管理行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金进行现金管理符合内部资金管理的要求。 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。 七、 对公司的影响 单位：元
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况单位：万元
湖北济川药业股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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