致尚科技(301486):部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户
深圳市致尚科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 转至超募资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于2025年7月11日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，拟将公司首次公开发行募集资金部分募投项目“电子连接器扩产项目”予以结项，并将节余募集资金转至超募资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金的使用情况 根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364,952,958.28元及已支付发行费用的自筹资金5,983,123.11元，共计370,936,081.39元。 公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金13,000.00万元人民币收购深圳西可实业有限公司52%股权。 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况为： 单位：万元
（以上数据未经审计） 三、本次结项的部分募投项目资金使用及节余情况 公司本次结项的募集资金投资项目为“电子连接器扩产项目”。截至2025年7月10日，公司募投项目“电子连接器扩产项目”已基本投资建设完成，达到可使用状态并投入使用。 （一）本次结项募集资金专户存储情况 截至2025年7月10日，“电子连接器扩产项目”募集资金专户（宁波银行股份有限公司温州乐清支行银行账号86021110000217779，余额为17,409.93万元；中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行银行账号271901048888888，余额为620.07万元），共计18,030.00万元。 （二）本次结项募集资金节余情况 单位：万元
四、本次结项的部分募投项目节余的主要原因 1、公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目建设质量的前提下，加强对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，优化资金配置与成本控制。 2、公司在项目厂房建设时，使用自有资金2,649万元购买电子连接器扩产项目的建设用地，及厂房建设的前期费用，该部分金额未使用募集资金置换，故募投项目的建设投资金额低于预计金额；同时，公司注重厂房等基础设施的方案完善，在保障项目建设质量的基础上选择实用性、性价比高的方案，节约了募集资金投入。目前，电子连接器扩产项目的厂房等基础设施建设已经完成，已经具备一定生产能力，满足目前电子连接器相关业务的生产需求。 3、自募集资金到账后，公司一方面重视设备类供应商的遴选，选择性价比高的设备；另一方面，通过自研工艺和自主开展设备自动化开发，节约了大量设备的采购和人力资源的投入，后续公司拟继续优化工艺流程，以自主研发非标设备为主外购标准化设备为辅解决相关生产需求。后续公司将根据业务开展的情况，投入自有资金进行相关设备的采购。 4、公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理并取得现金管理收益，以及募集资金存放期间产生了一定利息收益。 五、节余募集资金的使用计划 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目之“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,030.00万元（截至2025年7月10日含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转至公司超募资金专户储存。募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 募集资金投资项目结项并转至超募资金账户后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。 公司将根据行业发展状况和趋势、自身发展规划以及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。 六、本次部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户对公司的影响 公司严格遵守募集资金管理的有关规定，并在保证募投项目质量的前提下，合理节约了部分募集资金。公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 七、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金18,030.00万元（截至2025年7月10日含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转至超募资金账户，募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》。监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户，不存在损害股东利益的情形，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户事项已经公司董事会及监事会审议通过，相关事项履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。 综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户相关事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、第三届监事会第七次会议决议； 3、五矿证券有限公司《关于深圳市致尚科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的核查意见》 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年7月15日 中财网
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