恒帅股份(300969):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

 时间：2025年07月14日 18:23:53 中财网
原标题:恒帅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-076 债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025年6月6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2025年 6月 23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 12,000万元调整为不超过人民币32,000万元。期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

受托方产品名称产品类型认购金额 （万元）起息日到期日预期年 化收益 率是否 到期 赎回理财收 益（万 元）
杭州银行杭州银行 “添利 宝”结构 性存款产 品 （TLBB202 506843）保本浮动 型1,000.002025-4-142025-7-141.1%- 2.5%是5.73
二、最近十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理金额为25,000万元，未超过公司股东大会授权额度。公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方产品名称产品类 型认购金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率是否 赎回收益 （万 元）
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20232 779）保本浮 动型4,000.002023-4-192024-4-091.75%- 3.5%是128.75
宁波银 行单位结构性 存款230950保本浮 动型9,000.002023-4-192024-4-091.00%- 3.3%是289.68
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20240 3323）保本浮 动型3,000.002024-4-122024-10- 121.75%- 2.9%是40.61
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20241 2749）保本浮 动型3,000.002024-10- 162025-4-081.5%- 2.7%是35.75
宁波银 行单位结构性 存款 7202402046保本浮 动型9,000.002024-4-112025-4-091.00%- 2.9%是259.57
杭州银 行杭州银行 “添利宝”保本浮 动型3,000.002025-4-112026-4-021.25%- 2.5%否未到期
　结构性存款 产品 （TLBB20250 6842）　　　　　　　
宁波银 行单位结构性 存款 7202502072保本浮 动型6,000.002025-4-112026-4-011.00%- 2.3%否未到期
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20250 6843）保本浮 动型1,000.002025-4-142025-7-141.1%- 2.5%是5.73
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20250 6844）保本浮 动型1,000.002025-4-142025-5-140.8%- 2.35%是1.77
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20250 9002）保本浮 动型1,000.002025-5-162025-6-160.8%- 2.45%是1.91
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20251 1642）保本浮 动型1,000.002025-6-192025-9-190.95%- 2.45%否未到期
招商银 行招商银行点 金系列看涨 两层区间 183天结构 性存款（产 品代码： NNB01736）保本浮 动型500.002025-6-242025-12- 241.00%- 2.45%否未到期
招商银 行招商银行点 金系列看涨 两层区间 281天结构 性存款（产 品代码：保本浮 动型4,500.002025-6-242026-4-11.00%- 2.45%否未到期
　NNB01737）　　　　　　　
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20251 2045）保本浮 动型8,000.002025-6-252026-4-11.1%- 2.4%否未到期
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20251 2071）保本浮 动型1,000.002025-6-252025-9-250.95%- 2.45%否未到期
杭州银 行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB20251 2046）保本浮 动型1,000.002025-6-252025-12- 251.1%- 2.45%否未到期
三、备查文件
1、银行回单。

特此公告。




宁波恒帅股份有限公司董事会
2025年7月14日

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