新筑股份(002480):公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易
成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向四川发展（控股）借款展期暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2022年7月25日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下 简称“公司”）2022年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）借款5亿元，借款年利率7%，借款期限3年。2022年7月29日，公司与四川 发展（控股）就其中的3.9亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于 该笔借款将于2025年7月28日到期，经双方友好协商，拟对剩余借 款本金中的2.98亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如 下： （一）展期金额：人民币2.98亿元。 （二）展期期限：3年，可提前还款。 （三）展期目的：补充流动资金。 （四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借 中心公布的5年期以上LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款 展期之日起一年后的第一个自然日，借款利率为当天公布的5年期以 上LPR，后续借款利率调整以此类推。 （五）还款方式：按季付息、到期还款。 （六）担保方式：信用。 鉴于四川发展（控股）为持有公司5%以上股份的股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川发展（控股）为公司关联法人，本次借款构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。2025年7月9日，公司第八 届董事会第三十次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票的表 决结果审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 （一）基本情况
（二）财务状况 四川发展（控股）是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公 司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈亏。四川发展（控股）的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。截至2024年12月31日，四川发展（控 股）的资产总额21,588.30亿元，负债总额15,713.22亿元，净资产 5,875.08亿元，2024年度的营业收入4,481.96亿元，净利润89.36 亿元。 （三）关联关系说明 四川发展（控股）及其一致行动人持有公司5.47%股份，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，四川发展（控股）为公司关联法人。 三、关联交易定价政策及定价依据 本次展期借款年利率综合考虑公司目前融资成本和外部金融机 构报价，以五年期LPR为基础，经双方协商确定，该定价合理。 四、拟签订关联借款展期合同主要内容
本次关联交易是公司根据目前融资状况及资金需求而定，符合公 司业务发展的实际需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 年初截至目前，公司与四川发展（控股）及其控制的企业累计发 生各类关联交易147.68万元。 七、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年7月 9日召开了独立董事专门会议2025年第四 次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过 了《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》。 公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，详细了解了本 次向四川发展（控股）借款展期的背景及原因，审阅了公司提供的材料，本次公司向四川发展（控股）借款展期系根据目前融资状况及资金需求而定，展期利率根据全国银行间同业拆借中心公布的5年期以 上LPR确定，该关联交易定价合理，不存在损害公司和股东，特别是 中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第八届董事会第三十次会议审议。 八、备查文件 （一）第八届董事会第三十次会议决议； （二）独立董事专门会议2025年第四次会议决议。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025年7月9日 中财网
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