赛特新材(688398):赛特新材：关于实施2024年年度权益分派调整“赛特转债”转股价格暨转股复牌
债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派调整“赛特转债”转股 价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年7月7日）至权益分派股权登记日（2025年7月11日）期间，本公司可转债停止转股，2025年7月14日起恢复转股。
? 调整后转股价格：18.90元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025年7月14日 一、转股价格调整依据 2025年5月15日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配方案》：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不转增股本，不送红股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《福建赛特新材股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“赛特转债”在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。 公司因实施2024年年度权益分派导致“赛特转债”转股价格的调整符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。 二、转股价格调整方式 根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 三、转股价格的调整结果 鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。公司可转债转股价格需相应进行调整。 具体的转股价格调整公式为：P1＝P0－D。 由于公司本次分红为差异化分红，每股派发现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。 截至本公告披露日，公司总股本为167,813,997股，扣减回购专用证券账户中股份数860,000股后的股本数166,953,997股作为实际参与分配的股本数，测算调整后可转债转股价格。 P0为调整前转股价19.00元/股； D为本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（166,953,997×0.10）÷167,813,997≈0.0995元/股； P1（调整后转股价）=19.00-0.0995=18.90元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 综上，本次“赛特转债”的转股价格由19.00元/股调整为18.90元/股，转股价格实施日期为2025年7月14日。 “赛特转债”自2025年7月14日（本次权益分派除权除息日）起恢复转股。 四、其他 投资者如需了解“赛特转债”的详细情况，请查阅公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建赛特新材股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：董事会秘书室 联系电话：0592-6199915 联系邮箱：zqb@supertech-vip.com 特此公告。 福建赛特新材股份有限公司董事会 2025年7月8日 中财网
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