森鹰窗业(301227):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年07月04日 22:15:19 中财网

原标题:森鹰窗业:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-060

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。

同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。

现将公司最近一个季度内（截至2025年6月30日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品 类型	实际年 化收益 率	实际 收益 (万元)	资金 来源
1	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金 鸿龙邮宝盈 16号机构定 制收益凭证	2,000.00	2024/6/14	2025/6/8	本金保障 型收益凭 证	2.64%	52.08	募集 资金
2	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列3603期收 益凭证	7,500.00	2024/11/19	2025/5/19	本金保障 型收益凭 证	1.75%- 2.10%	70.66	募集 资金
3	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金 鸿黑龙江机 1 构定制号收 益凭证	5,000.00	2024/12/6	2025/6/3	本金保障 型收益凭 证	2.37%	58.44	募集 资金
4	本公 司	方正证券股 份有限公司	方正证券收 益凭证金添 利D489号	3,700.00	2024/12/11	2025/6/16	本金保障 型收益凭 证	2.15%	40.76	募集 资金
5	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列3898期收 注 益凭证	450.00	2025/5/22	2025/5/26	固定收益 凭证	1.50%- 1.90%	0.09	募集 资金
6	本公 司	中信证券股 份有限公司	安享信取系 列2637期收 益凭证	2,500.00	2025/5/23	2025/5/27	固定收益 凭证	1.55%- 1.65%	0.50	募集 资金
合计	21,150.00	-	-	-	-	222.53	-

注：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00万元，其中450.00万元于2025年5月26日提前赎回，剩余资金目前仍处于产品存续期内。

二、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金 来源
1	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2024/3/29	2026/3/28	保本固定 收益型	按照工商银行总行 人民币协定存款利 率定价标准执行	募集 资金
2	本公 司	招商银行股 份有限公司 哈尔滨开发 区支行	注 协定存款	-	2025/3/28	2026/3/19	保本固定 收益型	0.65%	自有 资金
3	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固定 收益型	按照工商银行总行 人民币协定存款挂 牌利率（加）25个 基点（一个基点为 0.01%）执行	募集 资金
序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金 来源
4	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固定 收益型	按照工商银行总行 人民币协定存款挂 牌利率（加）25个 基点（一个基点为 0.01%）执行	自有 资金
5	本公 司	哈尔滨银行 股份有限公 司龙青支行	注 新满溢存	-	2025/3/24	2026/3/24	定期存款	0.20%-2.05%	募集 资金
6	森鹰 窗业 南京 有限 公司	哈尔滨银行 股份有限公 司龙青支行	注 新满溢存	-	2025/3/28	2026/3/28	定期存款	0.20%-2.05%	募集 资金
7	本公 司	中信银行股 份有限公司 哈尔滨分行	定期存款	1,000.00	2025/4/15	2028/4/15	定期存款	2.15%	自有 资金
8	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3898 期收益凭 证	5,000.00	2025/5/22	2025/11/19	固定收益 凭证	1.50%-1.90%	募集 资金
9	本公 司	中信证券股 份有限公司	安享信取系列 2637期收益凭 证	2,500.00	2025/5/23	2025/5/27	固定收益 凭证	1.55%-1.65%	募集 资金
10	本公 司	方正证券股 份有限公司	方正证券收益 凭证金添利 D508号	2,500.00	2025/5/29	2025/12/2	固定收益 凭证	1.95%	募集 资金
11	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿 5 黑龙江定制 号收益凭证	5,000.00	2025/6/6	2025/12/2	固定收益 凭证	2.15%	募集 资金
12	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿 黑龙江定制6 号收益凭证	2,000.00	2025/6/11	2025/12/7	固定收益 凭证	2.15%	募集 资金
13	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3944 期收益凭 证	3,700.00	2025/6/18	2025/12/16	固定收益 凭证	1.50%-1.90%	募集 资金
14	本公 司	中信银行股 份有限公司 哈尔滨分行	信银理财安盈 象固收稳利一 个月持有期32 号理财产品	3,000.00	2025/6/30	无固定期限 （最短持有 期为30自然 日）	固定收益 类理财产 品	浮动收益	自有 资金

注1：公司与上述受托方之间不存在关联关系。

注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年6月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为1,056.79万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新满溢存定期账户进行支取。截至2025年6月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6,156.86万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,671.87万元，后续将根据账户余额而变动。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币41,765.70万元（包含协定存款计息生效日本金余额）；使用闲置自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币9,869.82万元。上述现金管理额度未超过公司股东大会审议通过的金额和投资期限。具体如下：

序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类 型	预期年化 收益率	资金 来源	是 否 赎 回
1	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2024/3/29	2026/3/28	保本固 定收益 型	按照工商 银行总行 人民币协 定存款利 率定价标 准执行	募集 资金	否
2	本公 司	兴业银行哈 尔滨分行营 业部	兴业银行单位大 额存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可 转让)	保本固 定收益 型	2.60%	自有 资金	否
3	本公 司	兴业银行哈 尔滨分行营 业部	兴业银行单位大 额存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可 转让)	保本固 定收益 型	2.60%	自有 资金	否
4	本公 司	兴业银行哈 尔滨分行营 业部	兴业银行单位大 额存单	1,000.00	2024/5/9	2027/5/9(可 转让)	保本固 定收益 型	2.60%	自有 资金	否
5	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿龙 邮宝盈16号机构 定制收益凭证	2,000.00	2024/6/14	2025/6/8	本金保 障型收 益凭证	2.64%	募集 资金	是
6	本公 司	兴业银行哈 尔滨分行营 业部	兴业银行单位大 额存单	1,000.00	2024/10/16	2027/10/16( 可转让)	保本固 定收益 型	2.40%	自有 资金	否
7	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3603期收益凭证	7,500.00	2024/11/19	2025/5/19	本金保 障型收 益凭证	1.75%- 2.10%	募集 资金	是
8	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿黑 龙江机构定制1号 收益凭证	5,000.00	2024/12/6	2025/6/3	本金保 障型收 益凭证	2.37%	募集 资金	是
9	本公 司	方正证券股 份有限公司	方正证券收益凭 证金添利D489号	3,700.00	2024/12/11	2025/6/16	本金保 障型收 益凭证	2.15%	募集 资金	是
序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类 型	预期年化 收益率	资金 来源	是 否 赎 回
10	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿黑 2 龙江机构定制号 收益凭证	1,000.00	2025/1/8	2026/1/7	固定收 益凭证	2.28%	募集 资金	否
11	本公 司	兴业银行哈 尔滨分行营 业部	兴业银行单位大 额存单	1,500.00	2025/1/13	2026/11/20( ) 可转让	保本固 定收益 型	2.85%	自有 资金	否
12	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿黑 龙江机构定制3号 收益凭证	2,500.00	2025/2/26	2025/8/24	固定收 益凭证	2.04%	募集 资金	否
13	本公 司	哈尔滨银行 股份有限公 司龙青支行	注 新满溢存	-	2025/3/24	2026/3/24	定期存 款	0.20%- 2.05%	募集 资金	否
14	森鹰 窗业 南京 有限 公司	哈尔滨银行 股份有限公 司龙青支行	注 新满溢存	-	2025/3/28	2026/3/28	定期存 款	0.20%- 2.05%	募集 资金	否
15	本公 司	招商银行股 份有限公司 哈尔滨开发 区支行	注 协定存款	-	2025/3/28	2026/3/19	保本固 定收益 型	0.65%	自有 资金	否
16	本公 司	中信银行股 份有限公司 哈尔滨分行	定期存款	1,000.00	2025/4/15	2028/4/15	定期存 款	2.15%	自有 资金	否
17	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固 定收益 型	按照工商 银行总行 人民币协 定存款挂 牌利率（ 加）25个 基点（一 个基点为 0.01%）执 行	募集 资金	否
18	本公 司	中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 和兴支行	注 协定存款	-	2025/6/10	2026/6/9	保本固 定收益 型	按照工商 银行总行 人民币协 定存款挂 牌利率（ 加）25个 基点（一 个基点为 0.01%）执 行	自有 资金	否
19	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 注 3898 期收益凭证	4,550.00	2025/5/22	2025/11/19	固定收 益凭证	1.50%- 1.90%	募集 资金	否
20	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 注 3898期收益凭证	450.00	2025/5/22	2025/5/26	固定收 益凭证	1.50%- 1.90%	募集 资金	是
序 号	认购 主体	受托方或发 行方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类 型	预期年化 收益率	资金 来源	是 否 赎 回
21	本公 司	中信证券股 份有限公司	安享信取系列 2637 期收益凭证	2,500.00	2025/5/23	2025/5/27	固定收 益凭证	1.55%- 1.65%	募集 资金	是
22	本公 司	方正证券股 份有限公司	方正证券收益凭 证金添利D508号	2,500.00	2025/5/29	2025/12/2	固定收 益凭证	1.95%	募集 资金	否
23	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿黑 龙江定制5号收益 凭证	5,000.00	2025/6/6	2025/12/2	固定收 益凭证	2.15%	募集 资金	否
24	本公 司	中邮证券有 限责任公司	中邮证券金鸿黑 6 龙江定制号收益 凭证	2,000.00	2025/6/11	2025/12/7	固定收 益凭证	2.15%	募集 资金	否
25	本公 司	中信证券股 份有限公司	节节升利系列 3944期收益凭证	3,700.00	2025/6/18	2025/12/16	固定收 益凭证	1.50%- 1.90%	募集 资金	否
26	本公 司	中信银行股 份有限公司 哈尔滨分行	信银理财安盈象 固收稳利一个月 32 持有期 号理财 产品	3,000.00	2025/6/30	无固定期限 （最短持有 30 期为 自然 日）	固定收 益类理 财产品	浮动收益	自有 资金	否

注1：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。其中到期日为2026年3月28日的协定存款，协议约定生效日期为2024年3月29日，实际计息起始日为2024年4月3日，且按照协议约定自动延期一年。截至2025年6月30日，公司账户中上述协定存款合计余额为1,056.79万元，后续将根据账户余额而变动。

注2：上述新满溢存是在账户余额基础上产生的，无固定金额。每日日终活期账户余额超过留存金额的差额部分将转入“新满溢存”定期存款账户中，如需要支取，可直接从活期账户进行支取，如活期账户余额不足，差额部分从新满溢存定期账户进行支取。截至2025年6月30日，公司账户中此笔定期存款余额为6,156.86万元，森鹰窗业南京有限公司账户中此笔定期存款余额为13,671.87万元，后续将根据账户余额而变动。

注3：上述节节升利系列3898期收益凭证产品公司初始认购金额为5,000.00万元，其中450.00万元于2025年5月26日提前赎回，剩余资金目前仍处于产品存续期内。

六、备查文件
公司近期认购、赎回相关产品的凭证及协议等文件。


特此公告。



哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
2025年7月4日