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葵花药业(002737):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年07月04日 21:03:44 中财网 |
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，公司决定使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金80,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 益率 | 资金 来源 |
| 1 | 招商银行 哈尔滨平 房支行 | 信银理财安盈象 固收稳利一个月 持有期 101 号理 财产品 | 公募、固定 收益类、开 放式 | 20,000.00 | 2025-07-03 | - | 2.00%-2.05% | 闲置 自有 资金 |
| 2 | 招商银行 哈尔滨平 房支行 | 招银理财招赢日 日金 95 号现金 管理类理财计划 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2025-07-04 | - | 1.9%-2.1% | 闲置 自有 资金 |
| 3 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固 收增利天天盈 65 号理财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 10,000.00 | 2025-07-03 | - | 1.9%-2.1% | 闲置 自有 资金 |
| 4 | 中国民生 银行哈尔 滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固 收增利双周盈 14 天持有期 2 号理 财产品 | 固定收益类 非保本浮动 收益型 | 20,000.00 | 2025-07-04 | - | 1.9%-2.1% | 闲置 自有 资金 |
| 5 | 兴业银行 哈尔滨松 北支行 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 保本浮动收 益型 | 20,000.00 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 1.00%/2.03% | 闲置 自有 资金 |
| 合计 | 80,000.00 |
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。
现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
| 序 号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起止日期 | 资金来 源 | 是否 已赎 回 | 实现收 益(万 元) |
| 1 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 单位“省心存”存款 | 定期存款 | 20,000.00 | 2024.06.03- 2024.09.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 82.50 （含税） |
| 2 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 组合存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024.06.03- 2024.08.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 41.25 (含税） |
| 3 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银平稳理财计划-智 荟系列241187期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.06.04- 2024.09.25 | 闲置自 有资金 | 是 | 204.33 |
| 4 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财聚利封闭式第 269期固收类理财产品 | 固定收益类、非 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2024.06.13- 2025.03.13 | 闲置自 有资金 | 是 | 533.00 |
| 5 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 24JG3359期(礼财日B 款)人民币对公结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2024.07.08- 2024.07.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 30.67 （含税） |
| 6 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 24JG6066期(三层看涨) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000.00 | 2024.07.08- 2024.10.08 | 闲置自 有资金 | 是 | 306.25 （含税） |
| 7 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 24JG3447期(月月滚利 6期特供款)人民币对公 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.09.02- 2024.09.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 60.67 （含税） |
| 8 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 挂钩型结构性存款（机 构客户） 【CSDPY20240565】 | 保本保最低收益 型 | 30,000.00 | 2024.09.18- 2024.10.23 | 闲置自 有资金 | 是 | 56.10 （含税） |
| 9 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 24JG3495期(月月滚利 7期特供款)人民币对公 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,000.00 | 2024.10.08- 2024.10.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 59.97 （含税） |
| 10 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 | 利多多公司稳利 24JG6913期(三层看涨) | 保本浮动收益型 | 40,000.00 | 2024.10.17- | 闲置自 | 是 | 230.00 （含税） |
| 行营业部 | 人民币对公结构性存款 | 2025.01.17 | 有资金 | |||||
| 11 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2024.10.16- 2024.11.15 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.73 （含税） |
| 12 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金37 号现金管理类理财计划 | 开放式 固定收益类 | 10,000.00 | 2024.10.16- 2024.10.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 5.93 |
| 13 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专 属（封闭式）2024年309 期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.10.25- 2025.01.24 | 闲置自 有资金 | 是 | 171.56 |
| 14 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | （机构专属）中银理财- 乐享天天7号 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2024.10.29- 2024.12.03 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.70 |
| 15 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 24JG6995期(三层看涨) 人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2024.10.28- 2025.01.24 | 闲置自 有资金 | 是 | 159.50 （含税） |
| 16 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 汇华理财-财富灯塔封 闭式固定收益类理财产 品2439期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 5,000.00 | 2024.11.26- 2025.03.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 37.87 |
| 17 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | (黑龙江冰雪专属)中银 理财-睿享(封闭式) | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 11,000.00 | 2025.01.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 90.82 |
| 18 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.01.02- 2025.04.02 | 闲置自 有资金 | 是 | 61.64 （含税） |
| 19 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | （机构专属）中银理财 -稳享（封闭式）2025 年42期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.01.27- 2025.05.07 | 闲置自 有资金 | 是 | 128.10 |
| 20 | 浦发银行哈尔 滨分行 | 利多多公司稳利 25JG5267期(三层看 跌)人民币对公结构性 存款 | 保本浮动收益 型 | 60,000.00 | 2025.01.24- 2025.04.24 | 闲置自 有资金 | 是 | 127.50 （含税） |
| 21 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金 64号现金管理类理财 计划 | 开放式固定收 益类 | 10,000.00 | 2025.01.24- 2025.02.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 14.47 |
| 22 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率到期收益率 结构性存款 （SDGA250278V) | 保本浮动收益 型 | 10,000.00 | 2025.01.24- 2025.04.25 | 闲置自 有资金 | 是 | 53.66 （含税） |
| 23 | 浦发银行哈尔 滨分行 | 利多多公司稳利 25JG3095期(月月滚 利12期承接款)人民 币对公结构性存款 | 保本浮动收益 型 | 20,000.00 | 2025.03.03- 2025.03.31 | 闲置自 有资金 | 是 | 35.78 （含税） |
| 24 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202504349 | 保本浮动收益 型 | 10,000.00 | 2025.03.06- 2025.05.09 | 闲置自 有资金 | 是 | 36.82 （含税） |
| 25 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 | 聚赢股票-挂钩沪深 300指数双向鲨鱼鳍 | 保本浮动收益 型 | 10,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 24.16 （含税） |
| 支行 | 结构性存款 (SDGA250798V) | |||||||
| 26 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 人民币结构性存款 CSDVY202505086 | 保本浮动收益 型 | 10,000.00 | 2025.03.21- 2025.04.22 | 闲置自 有资金 | 是 | 17.53 （含税） |
| 27 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财日盈象天天 利199号现金管理型 理财产品 | 开放式固定收 益类 | 5,000.00 | 2025.03.19- 2025.04.27 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.84 |
| 28 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴业银行企业金融人 民币结构性存款产品 | 保本浮动收益 型 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 17.75 （含税） |
| 29 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 25JG3141期(春日特 供款)人民币对公结构 性存款 | 保本浮动收益 型 | 20,000.00 | 2025.04.07- 2025.04.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 30.67 （含税） |
| 30 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财现金管理类 29号理财产品 | 开放式固定收 益类 | 10,000.00 | 2025.04.03- 2025.04.28 | 闲置自 有资金 | 是 | 11.37 |
| 31 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | （机构专属）中银理财 -乐享天天12号 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 9.11 |
| 32 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财天天增利现金 管理51号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 19.15 |
| 33 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 天天盈1号机构款理财 产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 18.02 |
| 34 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金 68号现金管理类理财 计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.28- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 20.51 |
| 35 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金 73号现金管理类理财 计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 16.19 |
| 36 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 信银理财安盈象固收 稳健日开2号理财产 品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.04.29- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 17.06 |
| 37 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 兴银理财稳添利日盈24 号日开固收类理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 7.49 |
| 38 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财天天增利现金 管理51号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.19 | 闲置自 有资金 | 是 | 3.74 |
| 39 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 浦银理财天添盈增利33 号现金管理产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 3.86 |
| 40 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 招银理财招赢日日金75 号现金管理类理财计划 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 30,000.00 | 2025.05.09- 2025.05.16 | 闲置自 有资金 | 是 | 10.82 |
| 41 | 中国银行哈尔 滨香坊支行 | 中银理财-稳富对公专 属封闭式2025年125期 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 60,000.00 | 2025.05.29- 2025.09.05 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 42 | 招商银行哈尔 滨平房支行 | 农银理财农银安心·灵 珑同业存单及存款增强 第274期理财产品 | 固定收益类封闭 净值型产品 | 40,000.00 | 2025.06.04- 2025.09.09 | 闲置自 有资金 | 否 | |
| 43 | 中国民生银行 哈尔滨民生路 支行 | 民生理财贵竹固收增利 月月盈30天持有期15 号理财产品 | 固定收益类非保 本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.05.28- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 53.59 |
| 44 | 上海浦东发展 银行哈尔滨分 行营业部 | 利多多公司稳利 25JG6985 期(三层看 涨)人民币对公结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 33.75 （含税） |
| 45 | 兴业银行哈尔 滨松北支行 | 哈尔滨松北支行兴业银 行企业金融人民币结构 性 存款产品 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.06.03- 2025.06.30 | 闲置自 有资金 | 是 | 30.03 （含税） |
截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币180,000万元（含本次）。
五、备查文件
本次现金管理的相关业务凭证
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日
中财网