[快讯]赛维时代:东方证券股份有限公司赛维时代科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划和增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的核查意见

时间：2025年07月04日 20:10:46 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998号）同意注册，公司首次公开发行4,010.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为20.45元，募集资金总额为人民币820,045,000.00元，扣除发行费用96,947,169.66元（含增值税）后，募集资金净额为723,097,830.34元。上述募集资金已于2023年7月7日全部到账并存放于公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZI10566号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目情况
根据《赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划、使用进度具体如下：单位：万元

项目名称	总投资	拟投入募集资 金
时尚产业供应链及运营中心系统 建设项目	16,459.29	16,459.29
物流仓储升级建设项目	9,015.69	9,015.69
品牌建设与渠道推广项目	8,770.67	8,770.67
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
62,245.65	62,245.65
暂未确定投向	10,064.13	10,064.13
10,064.13	10,064.13
72,309.78	72,309.78

注：1、本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；2、已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额部分为募投资金理财收益及利息收入；3、已投入募集资金金额包括以自有资金预先投入募投项目、但尚未从募集资金账户中置换转出的金额4,224.99万元。

截至2025年5月31日，尚未使用募集资金总额为28,981.18万元（含超募资金、理财收益及利息收入扣减银行手续费后净额），其中使用闲置募集资金购买但尚未到期的理财产品总额为5,000.00万元，以闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的金额为18,995.00万元，剩余资金均存放于公司募集资金账户。此外，以自有资金预先投入募投项目、但尚未从募集资金账户中置换转出的金额为4,224.99万元。