[快讯]凯莱英:一创投行凯莱英变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020年 9月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。 公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况 截至 2025年 6月 30日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况如下： 单位：万元人民币
增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。2023年 10月 30日经第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司将“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”的实施主体变更为凯莱英生命科学技术（天津）有限公司， “凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为天津凯莱英生物科技有限公司。截至本公告披露日，上述2项募投项目承诺投资资金已使用完毕。2024年 6月 26日，经公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》，为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对泰兴项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币 10亿元中调减人民币 4亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“高端制剂项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目”。泰兴项目预定可使用状态日期由 2024年 9月延期至 2026年 6月。2024年 7月 19日该变更议案经 2024年第三次临时股东大会、2024年第四次 A股类别股东大会及 2024年第四次 H股类别股东大会审议通过。 中财网
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