[预警]*ST正平(603843):正平股份关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
正平路桥建设股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 ●2024年公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元，目前该违规担保情形已经解除（公告编号：2025-028）。 ●2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）存在对贵州水利的非经营性资金占用，2024年末资金占用余额为1,754.9219万元。近期，经公司核查，实际占用资金为1,320.9219万元，其余434万元未构成实际占用且对应的连带责任保证已被解除，目前其他实际被占用的资金尚未收回（公告编号：2025-031）。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 因年审机构出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司存在余额超过1000万元的违规担保且预计1个月内无法完成清偿或整改，以及公司连续三年亏损且2024年度《审计报告》显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）（三）（六）项规定的情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-018）。 二、解决措施及进展情况 1、违规担保 2024年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3,500万元。 为妥善解决上述违规担保事项，公司实际控制人之一与银行沟通协商，筹措资金将相应的3500万元借款归还至银行，相关债务已结清，上述违规担保情形也随之解除，在此期间未对公司造成经济上的实质损失。公司于2025年6月13日披露了《正平股份关于实际控制人之一违规担保解除的公告》（公告编号：2025-028）。 2、非经营性资金占用 2024年，公司控股子公司贵州水利的少数股东欣汇盛源存在对贵州水利的非经营性资金占用，2024年末资金占用余额为1,754.9219万元。 为妥善解决上述资金占用事项，公司多次召开会议研究，积极督促相关方尽快采取合法有效的方式解除占用情形，并派出由监事会主席及财务人员等组成的工作组，前往贵州水利开展专项检查，详细核查资金占用情况，并对相关人员进行问询，认真了解事项经过。 经公司核查，欣汇盛源实际占用金额为1,320.9219万元，其中一笔的账面计入金额为609.99万元，实际已支付并构成占用175.99万元，其余434万元未支付亦未构成实际占用，具体情况详见《正平股份关于对上海证券交易所2024年年度报告信息披露监管工作函的部分回复公告》（公告编号：2025-031）。 近日，贵州水利已与相关单位签订协议，解除了上述《还款协议书》中约定连带责任保证，剩余434万元也不再支付。此外，贵州水利还在与欣汇盛源协商其他占用资金的解决方案，公司将继续跟进事项进展，积极督促贵州水利与欣汇盛源尽快解决占用情形。 同时，公司要求贵州水利加强内控管理，强化资金管理、担保审批等关键环节的内部控制工作，开展制度执行监督与风险排查，修订完善资金支付、对外担保的审批制度及流程，组织管理层及业务骨干开展法律法规及公司章程等的专项培训，增强合规意识和责任意识，针对资金使用及担保事项进行常态化检查。公司还要求委派至贵州水利的董事、监事对上述工作的开展情况持续进行监督检查。 3、募集资金事项 针对1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还的事项，公司将通过稳固传统业务、着力拓展新业务，努力增加营业收入，进一步加大应收款项的回款力度，积极盘活闲置或使用效率不高的资产，同时积极与金融机构对接沟通，争取更多的融资支持等多种方式，缓解流动资金压力，努力解决募集资金事项，目前各项工作正在推进中。截至本公告披露日，上述1.9亿元暂时补流的募集资金尚未归还。 4、内部控制方面 为强化内部控制，完善内部管理，公司成立了内控工作小组，召开了专题会议，对内控完善工作进行了部署安排，并对强化内部管理、严肃工作纪律提出了要求，设置专职岗位负责内控完善强化工作。公司全面梳理了内部控制情况，制定了修订计划，重点针对供应商及工程、担保、融资、法务等方面的制度流程进行修订完善，强化对重点环节的管控，并将持续开展制度执行的监督检查。 目前，公司已完善并实施新的项目计量结算管理细则及相应流程，明确了加强结算工作的相关要求，制定并试运行诉讼（仲裁）的相关管理制度和流程，规范了诉讼（仲裁）事项及融资事项相关费用入账的工作程序和要求，进一步强化法务部门、工程部门、融资部门、财务部门、监督部门的沟通协调。此外，公司基本完成主要业务流程的梳理与完善，其他方面的制度也在修订完善中。 三、其他情况说明 因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条、9.8.5条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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