会畅通讯(300578):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2025年07月03日 21:15:45 中财网
原标题:会畅通讯:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2025-024 上海会畅通讯股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会批准,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2亿元,且在该额度内资金可以滚动使用,投资的单笔理财产品期限不超过 12个月,用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品,有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止,具体内容详见公司 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于2025年4月1日至2025年7月2日期间使用暂时闲置募集资金购买了相关银行理财产品,具体情况如下:
单位:万元

受托人产品名称金额产品 类型起始日到期日预期年化 收益率实际 损益 金额
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 4月 1 日2025年 4月 30 日1.2%- 2.25%32.11
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 5月 6 日2025年 5月 28 日1.2%- 2.30%24.93
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 6月 3 日2025年 6月 30 日0.9%-2%26.42
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 7月 1 日2025年 7月 31 日0.9%- 2.06%-
注:公司与上述银行无关联关系,上述金额未超过公司股东大会的授权额度。

二、履行的审议程序
2025年 4月 24日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会审议并批准。

本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内,由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、资金存放与使用风险。

4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定,在董事会及股东大会审批的权限内,审慎选择投资产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设的正常情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,且在风险可控的前提下使公司收益最大化,提升闲置资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位:万元

受托人产品名称金额产品 类型起始日到期日预期年化 收益率实际 损益 金额
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品8,000.00保本 浮动 收益 型2024年 7月 1 日2024年 7月 31 日1.4%- 2.55%16.11
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品8,000.00保本 浮动 收益 型2024年 8月 1 日2024年 8月 30 日1.4%- 2.31%14.05
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品11,000.00保本 浮动 收益 型2024年 9月 2 日2024年 9月 30 日1.4%- 2.31%18.56
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品11,000.00保本 浮动 收益 型2024年 10月 8 日2024年 10月 31日1.4%- 2.5%16.64
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,600.00保本 浮动 收益 型2024年 11月 1 日2024年 11月 29日1.4%- 2.33%31.96
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,600.00保本 浮动 收益 型2024年 12月 2 日2024年 12月 31日1.2%- 2.31%32.66
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,600.00保本 浮动 收益 型2025年 1月 6 日2025年 2月 28 日1.2%- 2.25%58.07
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,600.00保本 浮动 收益 型2025年 3月 3 日2025年 3月 31 日1.2%- 2.24%30.53
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 4月 1 日2025年 4月 30 日1.2%- 2.25%32.11
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 5月 6 日2025年 5月 28 日1.2%- 2.30%24.93
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 6月 3 日2025年 6月 30 日0.9%-2%26.42
兴业银行 股份有限 公司上海 市南支行企业金融 人民币结 构性存款 产品18,800.00保本 浮动 收益 型2025年 7月 1 日2025年 7月 31 日0.9%- 2.06%-
六、备查文件
1、银行理财产品协议书;
2、银行投资理财业务凭证。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会
2025年 7月 4日

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