会畅通讯(300578):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间:2025年07月03日 21:15:45 中财网 |
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原标题:
会畅通讯:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称:
会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2025-024 上海
会畅通讯股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。上海
会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会批准,同意公司在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2亿元,且在该额度内资金可以滚动使用,投资的单笔理财产品期限不超过 12个月,用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品,有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止,具体内容详见公司 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况
公司于2025年4月1日至2025年7月2日期间使用暂时闲置募集资金购买了相关银行理财产品,具体情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品
类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 实际
损益
金额 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
4月 1
日 | 2025年
4月 30
日 | 1.2%-
2.25% | 32.11 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
5月 6
日 | 2025年
5月 28
日 | 1.2%-
2.30% | 24.93 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
6月 3
日 | 2025年
6月 30
日 | 0.9%-2% | 26.42 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
7月 1
日 | 2025年
7月 31
日 | 0.9%-
2.06% | - |
注:公司与上述银行无关联关系,上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、履行的审议程序
2025年 4月 24日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述提案经公司 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会审议并批准。
本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内,由公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,并指定财务总监负责具体购买事宜及风险控制,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管现金管理的投资产品进行严格评估、筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定,在董事会及股东大会审批的权限内,审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设的正常情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,且在风险可控的前提下使公司收益最大化,提升闲置资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 金额 | 产品
类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 实际
损益
金额 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 8,000.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
7月 1
日 | 2024年
7月 31
日 | 1.4%-
2.55% | 16.11 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 8,000.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
8月 1
日 | 2024年
8月 30
日 | 1.4%-
2.31% | 14.05 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 11,000.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
9月 2
日 | 2024年
9月 30
日 | 1.4%-
2.31% | 18.56 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 11,000.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
10月 8
日 | 2024年
10月
31日 | 1.4%-
2.5% | 16.64 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,600.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
11月 1
日 | 2024年
11月
29日 | 1.4%-
2.33% | 31.96 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,600.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2024年
12月 2
日 | 2024年
12月
31日 | 1.2%-
2.31% | 32.66 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,600.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
1月 6
日 | 2025年
2月 28
日 | 1.2%-
2.25% | 58.07 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,600.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
3月 3
日 | 2025年
3月 31
日 | 1.2%-
2.24% | 30.53 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
4月 1
日 | 2025年
4月 30
日 | 1.2%-
2.25% | 32.11 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
5月 6
日 | 2025年
5月 28
日 | 1.2%-
2.30% | 24.93 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
6月 3
日 | 2025年
6月 30
日 | 0.9%-2% | 26.42 |
兴业银行
股份有限
公司上海
市南支行 | 企业金融
人民币结
构性存款
产品 | 18,800.00 | 保本
浮动
收益
型 | 2025年
7月 1
日 | 2025年
7月 31
日 | 0.9%-
2.06% | - |
六、备查文件
1、银行理财产品协议书;
2、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海
会畅通讯股份有限公司董事会
2025年 7月 4日
中财网