智能自控(002877):智能转债到期兑付结果及股本变动
关于智能转债到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546张 2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00元（含税及最后一期利息） 3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025年 7月 3日 4、“智能转债”摘牌日：2025年 7月 3日 一、“智能转债”上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准，公司于 2019年 7月2日公开发行了 230万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2.30亿元。 经深交所“深证上[2019]408号”文同意，公司可转换公司债券于 2019年 7月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。 （二）可转债转股期限 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年 7月 8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 1月 8日至 2025年 7月 2日。 二、“智能转债”到期兑付情况 根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“智能转债”到期兑付情况具体如下： 1、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546张 2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00元（含税及最后一期利息） 3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025年 7月 3日 4、“智能转债”摘牌日：2025年 7月 3日 “智能转债”自 2020年 1月 8日起进入转股期，截至 2025年 7月 2日（最后转股日），累计 206,454张可转债已转为公司股票，累计转股数为 2,482,913股。本次到期未转股的剩余 “智能转债 ”张数为 2,093,546 张，到期兑付总金额为234,477,152.00元（含税及最后一期利息），已于 2025年 7月 3日兑付完毕。 三、“智能转债”摘牌情况 “智能转债”摘牌日为 2025年 7月 3日。自 2025年 7月 3日起，“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。 四、股本变动情况 自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下： 单位：股
1、“智能转债”自 2020年 1月 8日起进入转股期，截至 2025年 7月 2日，累计206,454张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加 2,482,913股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 2、公司本次到期兑付总金额为 234,477,152.00元（含税及最后一期利息），公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司日常运营造成影响。 六、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 7月 2日发行人股本结构表（智能自控）； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 7月 2日发行人股本结构表（智能转债）。 3、债券兑付派息结果反馈表。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025年 7月 3日 中财网
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