南京医药(600713):南京医药关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）?本次现金管理金额：1亿元（人民币，下同） ?现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司本次使用部分暂时闲置募集资金1亿元购买结构性存款。 ?履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。 ?特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2025年3月31日，公司子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）使用部分暂时闲置募集资金1.8亿元购买招商银行单位大额存单2025年第736期，详情请见公司于2025年4月2日对外披露的编号为ls2025-034之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》。该产品已于2025年6月30日到期，福建同春已赎回本金1.8亿元，并获得理财收益60.75万元，收益符合预期。 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）本次现金管理金额 公司子公司福建同春前期购买的1.8亿元招商银行单位大额存单2025年第736期已到期赎回，并获得理财收益60.75万元。本次现金管理福建同春继续使1 用 亿元用于购买招商银行结构性存款。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 2 、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69 1,069,040,922.31 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 元。 上述募集资金已于2024年12月31日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年1月2日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2500001号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
（四）现金管理产品的基本情况 本次现金管理金额共1亿元，福建同春使用其中的6,000万元用于购买招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款、使用4,000万元用于购买招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款，具体情况如下： 1、招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款
三、审议程序 公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司编号为ls2025-007之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。 将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，且有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。 与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及相关规定，公司把该类金融资产分类为以公允价值计量计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产列报。该资产的初始计量和后续计量均采用公允价值计量，持有期间的公允价值变动，在公允价值变动损益列报；处置损益，在投资收益列报。 具体以年度审计结果为准。 六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元
南京医药股份有限公司董事会 2025 7 4 年 月 日 中财网
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