大中矿业(001203):2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告
债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 关于2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“大中转债”自2023年2月23日起可转换为公司股份。自2025年4月1日到2025年6月30日，“大中转债”因转股减少数量为18张，金额合计1,800元，转股数量为163股。截至2025年6月30日，累计已有人民币875,800元“大中转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为78,556股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0052%。 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币1,519,018,200元，占“大中转债”发行总量的比例为99.9354%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自2025年4月1日到2025年6月30日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、“大中转债”发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于2022年8月17日公开发行1,520万张可转债，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币152,000万元，初始转股价格为11.36元/股。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司152,000万元可转债于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。 根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行日起可转换为公司股份。 公司因2022年年度、2024年半年度、2024年年度利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为10.76元/股，具体内容详见公司分别于2023年5月9日、2024 年 10 月 23 日、 2025 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-112）、《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的第一次回售申报期为2024年1月11日至2024年1月17日，回售有效申报数量为1,030张。“大中转债”的第二次回售申报期为2025年4月9日至2025年4月15日，回售有效申报数量为30张。根据相关规定，回售有效申报的1,060张“大中转债”已注销。具体内容详见公司2024年1月24日、2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）和《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-042）。 二、“大中转债”转股及股份变动情况 自2025年4月1日到2025年6月30日，“大中转债”因转股减少数量为 18张，金额合计1,800元，转股数量为163股。截至2025年6月30日，剩余可转债余额为15,190,182张。自2025年4月1日到2025年6月30日，公司股份变动情况如下：
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话： 0472-5216664进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表； 2、大中转债转/换股业务情况汇总表。 特此公告。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025年7月2日 中财网
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