通威股份(600438):通威股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动
2025-061 债券代码：110085 债券简称：通22转债 通威股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?累计转股情况：自“通22转债”2022年9月2日进入转股期截至2025 年6月30日，累计有167,400张“通22转债”转为通威股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额16,740,000.00元，累计转股股数437,908股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00973%。 ?未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币11,983,260,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86050%。 ?本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日，合计有140张 “通22转债”转为本公司A股股票，合计转股金额14,000元，合计转股股数401股。 一、“通 22转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028号文核准，公司于2022年2月24日公开发行了12,000万张可转换公司债券，每张面值100元，共计120亿元。本次可转债期限6年，自2022年2月24日起至2028年2月23日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]61号文同意，公司本次发行的牌交易，债券简称“通22转债”，债券代码“110085”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“通22转债”自2022年9月2日起可转换为本公司股份。“通22转债”初始转股价格为39.27元/股。由于公司实施2021年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2022年5月30日起调整为38.36元/股，具体内容详见公司于2022年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-058）；由于公司实施2022年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2023年5月31日起调整为35.50元/股，具体内容详见公司于2023年5月24日于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-052）；由于公司实施2023年年度权益分派，“通22转债”转股价格自2024年6月14日起调整为34.60元/股，具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《通威股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。 二、“通 22转债”本次转股情况 自2025年4月1日至2025年6月30日期间，合计有14,000元“通22 转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为401股，占可转债转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00001%，占公司2025年6月30日公司股份总额4,501,986,092股的0.00001%。 截至2025年6月30日，累计已有16,740,000.00元“通22转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为437,908股，累计转股股数占“通22转债”转股前公司已发行股份总额4,501,548,184股的0.00973%。 截至2025年6月30日，尚未转股的“通22转债”金额为人民币 11,983,260,000.00元，占“通22转债”发行总额的比例为99.86050%。 三、股本变动情况 单位：股
1、联系部门：公司证券部 2、联系电话：028-86168555 3、联系邮箱：zqb@tongwei.com 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2025年7月3日 中财网
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