聚赛龙(301131):赛龙转债2025年第二季度转股情况暨股份变动公告

时间：2025年07月02日 17:26:58 中财网

原标题:聚赛龙:赛龙转债2025年第二季度转股情况暨股份变动公告

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-040 债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
“赛龙转债”2025年第二季度转股情况暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、“赛龙转债”（债券代码：123242）转股期限为 2025年 1月 13日至 2030年 7月 7日；最新的转股价格为人民币 36.40元/股。

2、可转债转股情况：2025年第二季度，有人民币 52,000元“赛龙转债”转换为公司股票，转股数量为 1,410股。截至 2025年 6月 30日，累计已有人民币450,700元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为 12,230股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0256%。

3、未转股可转债情况：截至 2025年 6月 30日，公司尚未转股的“赛龙转债”金额为人民币 249,549,300元，占“赛龙转债”发行总量的比例为 99.82%。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛龙转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67元。上述募集资金已于 2024年 7月 12日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357号）。

（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024年 7月 29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 7月 12日）满六个月后的第一个交易日（2025年 1月 12日）起至可转换公司债券到期日（2030年 7月 7日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即 2025年 1月 13日起至 2030年 7月 7日止；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格和最新转股价格
“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 36.40元/股。

2、第一次调整转股价格情况
因公司 2024年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自除权除息日（2025年 6月 13日）起由36.81元/股调整为 36.40元/股，具体内容详见公司于 2025年 6月 6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况
（一）累计转股情况
截至 2025年 6月 30日，累计已有人民币 450,700元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为 12,230股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0256%。其中，2025年第二季度，有人民币 52,000元“赛龙转债”转换为公司股票，转股数量为 1,410股。

（二）未转股可转债情况
截至 2025年 6月 30日，公司尚未转股的“赛龙转债”金额为人民币249,549,300元，占“赛龙转债”发行总量的比例为 99.82%。

（三）股份变动情况
2025年第二季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 （2025年3月31日）		本季度转股 增加数量 （股）	本次变动后 （2025年6月30日）
	数量（股） 比例
				数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	16,992,857	35.56%	-	16,992,857	35.56%
其中：高管锁定股	16,992,857	35.56%	-	16,992,857	35.56%
二、无限售条件流通股	30,797,963	64.44%	1,410	30,799,373	64.44%
三、总股本	47,790,820	100.00%	1,410	47,792,230	100.00%

注：比例为四舍五入保留两位小数后结果。若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他
投资者如需了解“赛龙转债”的其他相关内容，请查阅 2024年 7月 4日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 020-87886338进行咨询。

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“聚赛龙”和“赛龙转债”股本结构表。


特此公告。



广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2025年 7月 2日