华康洁净(301235):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华医转债（债券代码：123251）转股期限为2025年6月27日至2030年12月22日；最新有效的转股价格为人民币22.43元/股。 2、2025年第二季度共有90张“华医转债”完成转股（票面金额共计9,000元人民币），共计转成396股“华康洁净”（证券代码：301235）股票。 3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债为7,499,910张，票面总金额为749,991,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股（以下简称“可转债”）及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2025年1月9日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。 （三）可转换公司债券转股期限 公司可转债转股期限自可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券转股价格及其调整情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司可转债初始转股价格为22.48元/股。 因公司实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华医转债”的转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股。转股价格调整生效日期为2025年5月29日。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。 三、可转换公司债券转股及股份变动情况 2025年第二季度，“华医转债”因转股减少90张（票面金额共计9,000元人民币），转换成股份数量为396股。截至2025年6月30日，“华医转债”剩余债券数量为7,499,910张，剩余票面总额为749,991,000元人民币。 2025年第二季度公司股份变动情况如下：
投资者如需要了解“华医转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线027-87267611进行咨询。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年06月30日的“华康洁净”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年06月30日的“华医转债”股本结构表。 特此公告。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2025年7月2日 中财网
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