道通科技(688208):道通科技可转债转股结果暨股份变动公告
转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●累计转股情况：截至2025年6月30日，“道通转债”累计共有人民币315,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,541股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0020%。 ●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,685,000元，占“道通转债”发行总量的99.9754%。 ●本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“道通转债”共有人民币8,000元已转换为公司股票，转股数量为350股。 ●因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 一、可转债发行上市概况 经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元，本次发行的可转换公司债券期限六年，自2022年7月8日至2028年7月7日。 经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”。 根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月16日起可转换为本公司股份，初始转股价格为34.73元/股。 留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自2023年8月16日起本次可转债的转股价格调整为34.71元/股，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。 鉴于公司实施2023年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.71元/股调整为34.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。 鉴于公司实施2024年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由34.32元/股调整为33.93元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 鉴于公司实施2024年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由33.93元/股调整为22.55元/股，调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。 综上，“道通转债”的最新转股价格为22.55元/股。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“道通转债”共有人民币8,000元已转换为公司股票，转股数量为350股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2025年6月30日，“道通转债”累计共有人民币315,000元已转换为公司股票，累计转股数量13,541股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0020%。截至2025年6月30日，“道通转债”尚未转股的可转债金额为1,279,685,000元，占“道通转债”发行总量的99.9754%。 因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 三、股本变动情况 单位：股
2 2024 注 ：“其他原因变动”系公司实施 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，因本次权益分派导致股份变动的数量为218,304,430股。 四、联系方式 联系部门：董事会办公室 联系电话：0755-81593644 ir@autel.com 联系邮箱： 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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