阳谷华泰(300121):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为 2024年 2月 2日至 2029年 7月 26日，最新转股价格为 9.39元/股。 2、2025年第二季度，共有 9,180张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计 918,000元人民币），合计转为 97,052股“阳谷华泰”股票（股票代码：300121）。 3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,072,103张，剩余票面总金额为人民币 307,210,300元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行 6,500,000张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额人民币650,000,000.00元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 8月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91元/股。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年 8月 2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024年 2月 2日至 2029年 7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。 （四）转股价格历次调整的情况 公司于 2023年 10月 20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142人，可归属的限制性股票数量为 421.80万股，同意公司为符合条件的 142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023年 11月 6日起由 9.91元/股调整为 9.87元/股。 公司于 2024年 4月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024年 4月 22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司 2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 408,989,577股剔除已回购股份 5,735,000股后的 403,254,577股为基数，向全体股东每 10股派发 2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合 2023年度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 4月 29日起由 9.87元/股调整为 9.62元/股。 公司于 2024年 10月 28日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142名激励对象中，本归属期内有 1人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000股限制性股票由公司作废失效。公司 2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141人，可归属的限制性股票数量为 4,191,000股，归属价格为 5.59元/股，同意公司为符合条件的 141名激励对象办理 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 11月 13日起由 9.62元/股调整为 9.58元/股。 公司于 2024年 10月 30日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024年 11月 15日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。公司 2024年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448,675,320股剔除已回购股份 7,286,840股后的 441,388,480股为基数，向全体股东每 10股派发 0.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2024年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 11月 22日起由 9.58元/股调整为 9.53元/股。 公司于 2024年 11月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2025年 1月 4日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》。公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,709,512股剔除已回购股份 7,286,840股后的 441,422,672股为基数，向全体股东每 10股派发 0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2024年前三季度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025年 1月 10日起由 9.53元/股调整为 9.46元/股。 公司于 2025年 4月 22日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 6月 5日披露了《2024年年度权益分派实施公告》。公司 2024年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,811,119股剔除已回购股份 7,356,840股后的 441,454,279股为基数，向全体股东每 10股派发 0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2024年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025年 6月 12日起由 9.46元/股调整为 9.39元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第二季度，“阳谷转债”因转股减少数量 9,180张，减少金额为 918,000元，转股数量为 97,052股。截至 2025年 6月 30日，“阳谷转债”尚有 3,072,103张，剩余票面总金额为 307,210,300元。 公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
三、其他 投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023年 7月 25日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话 0635-5106606进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日的“阳谷转债”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日的“阳谷华泰”股本结构表。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二日 中财网
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