恩捷股份(002812):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2025年07月02日 11:30:25 中财网

原标题:恩捷股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 16日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 30,000.00万元的 2021年度非公开发行 A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于 2025年 6月 17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095号）。

现将公司根据上述决议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况

交易方	产品 名称	投资及收 益币种	产品 类型	金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	年化固定 收益率	资金 来源
中国农业银行股 份有限公司常州 金坛开发区支行	七天 通知 存款	人民币	保本型	646.00	2025年 6月 30日	满 7日后随 时支取	0.65%	募集 资金

注：本次用于进行现金管理的暂时闲置募集资金 646.00万元存放于公司在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行开立的募集资金专项账户（账号：10625701040018127）的子账户（子账户序号：10001）中。


二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

序号	交易方	产品名称	产品 类型	金额	产品 起息日	产品 到期日	年化固定 收益率	是否 收回	投资 收益
1	华泰证券股份 有限公司	华泰证券恒 益 24026号 收益凭证	本金保障型 收益凭证	25,000.00	2024年 7 月 1日	2025年 6 月 12日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股 份有限公司常州 金坛开发区支行	七天通知 存款	保本型	646.00	2025年 6 月 30日	满 7日随 时支取	0.65%	否	-

截至本公告披露日，公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 646.00万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司七天通知存款相关凭证

特此公告。



云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月一日