冀东水泥(000401):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-054 债券代码：127025 证券简称：冀东转债 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 债券代码：127025 证券简称：冀东转债 转股价格：13.01元/股 转股期限：2021年5月11日至2026年11月4日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，公司于2020年11月 5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额282,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌 交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。 根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年5月11日）起至可转换公司债券到期日（2026年11月4日）止。 公司于2021年6月2日实施了2020年度权益分派方案，根据公司 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自2021年6月2日起由初始转股价15.78元/股调整为15.28元/股。 公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票 1,065,988,043股于2021年12月16日在深圳证券交易所上市，根据公 司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021年 12月16日起由15.28元/股调整为14.21元/股。 公司向 13名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股于 2022年 1月 14日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自2022年1月14日起由14.21元/股调整为14.01元/股。 公司于2022年5月27日实施了2021年度权益分派方案，根据公司 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自2022年5月27日起由14.01元/股调整为13.26元/股。 公司于2023年5月31日实施了2022年度权益分派方案，根据公司 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自2023年5月31日起由13.26元/股调整为13.11元/股。 公司于2025年6月26日实施了2024年度权益分派方案，根据公司 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自2025年6月26日起由13.11元/股调整为13.01元/股。 二、可转债回售情况 根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，截至 2024年 12月 16日，“冀东转债”触发有条件回售条款。本次回售申报期为2024年12月20日至2024年12月26日，根据中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“冀东转债”回售申报数量为10张。具体内容详见公司于2024年12月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冀东转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。 三、冀东转债转股及公司股份变动情况 2025年第二季度，冀东转债因转股减少11,000元（110张），转股数 量为 839股。截至 2025年 6月 30日，冀东转债因转股累计减少 1,043,582,200元（10,435,822张），转股数量为66,133,853股；冀东转债余额为1,776,416,800元（17,764,168张）。公司2025年第二季度股份变动情况如下：
发后限售股”于6月16日上市流通；公司向245名激励对象授予的2,658万股“无限售条件流通股”于6月18日完成授予登记，该部分股份成为“股权激励限售股”。 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电话010-59512082进行咨询。 五、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年6月30日“冀东水泥”股本结构表。 （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年6月30日“冀东转债”股本结构表。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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