|
运机集团(001288):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年07月02日 10:41:03 中财网 |
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于 2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
转股价格：人民币 12.09元/股
转股时间：2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于 2023年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，募集资金总额人民币 730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 28日出具了大华验字[2023]000586号《验证报告》。
（二）可转债的上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 10月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行的可转债的转股期自 2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日。
（三）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 17.67元/股。公司于 2024年 4月 29日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67元/股调整为 17.42元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 10日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
公司于 2024年 9月 27日披露了《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 30日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
公司于 2025年 4月 4日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-017），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.40元/股调整为 17.18元/股，调整后的转股价格自 2025年 4月 7日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025年 5月 8日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.18元/股调整为 12.09元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 16日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“运机转债”因转股减少 1,381张（票面金额为人民币138,100元），转股数量为 8,131股，截至 2025年 6月 30日，“运机转债”剩余 5,251,279张（票面金额为人民币 525,127,900元）。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （截至 2025年 3月 31日） | 本次变动增减 （+，-） | 本次变动后 （截至 2025年 6月 30日） | ||
| 数量 比例（%） （股） | |||||
| 数量 （股） | 比例（%） | ||||
| 一、限售条件流通 股/非流通股 | 89,548,125 | 52.01 | -6,095,854 | 83,452,271 | 35.52 |
| 高管锁定股 | 211,125 | 0.12 | 80,698,130 | 80,909,255 | 34.44 |
| 股权激励限售股 | 2,703,000 | 1.57 | -159,984 | 2,543,016 | 1.08 |
| 首发前限售股 | 86,634,000 | 50.32 | -86,634,000 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流 通股 | 82,629,509 | 47.99 | 68,880,785 | 151,510,294 | 64.48 |
| 三、总股本 | 172,177,634 | 100.00 | 62,784,931 | 234,962,565 | 100.00 |
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023年 9月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机集团”股本结构表；
2、截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机转债”股本结构表。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年 7月 1日
中财网