山东赫达(002810):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
山东赫达集团股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：16.85元/股 转股起始时间：2024年 1月 8日至 2029年 7月 2日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可 转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099号），公司于 2023年 7 月 3日公开发行了 600.00万张可转债，每张面值 100元，发行总额 60,000.00万元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于 2023年 7月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码：127088 债券简称：赫达转债 债券代码“127088”。 根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转 债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年 1月 8日）起 至可转债到期日（2029年 7月 2日）止。 二、可转债转股价格调整情况 根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股 价格为 17.40元/股。 1、根据公司 2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000股限制性股票，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 3月 6日办理 完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040股调整为 341,699,040股（未考虑可转债转股的影响）。 回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40元/股调整为 17.39元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 3月 7日。 具体情况详见公司于 2024年 3月 7日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。 2、根据公司 2023年度股东大会决议，公司 2023年度利润分配 方案为：以公司现有总股本 341,704,139股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税）。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.39元/股调整为 17.19元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 7月 5日。 具体情况详见公司于 2024年 7月 1日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。 3、公司第九届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东 大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过 了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116名激励对象授予 643万股股票，授予价格为 6.66元/股。 上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为 17.00元/股，转股价格调整生效日期为 2024年 11月 28日。 具体情况详见公司于 2024年 11月 28日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。 4、根据公司 2024年第三次临时股东大会决议，公司 2024年前 三季度利润分配方案为：以公司现有总股本348,136,854股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.00元/股调整为 16.85元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 1月 3日。 具体情况详见公司于 2024年 12月 26日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。 三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况 2025年第二季度，“赫达转债”因转股减少 0张，可转债金额减 少 0元，转股数量为 0股；截至 2025年 6月 30日，“赫达转债”剩余 5,998,633张，剩余可转债金额为 599,863,300元。 公司 2025年第二季度股份变动情况如下： 单位：股
（2）上表中本次变动前股数为截至 2025年 3月 31日公司股本结构表中数据。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话： 0533-6696036进行咨询。 投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅 2023年 6月 29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》。 五、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结 构表。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日 中财网
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