川恒股份(002895):川恒转债2025年第二季度转股情况公告
转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债2025年第二季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容提示： 1、可转债开始转股日：2022年 2月 18日 2、可转债转股价格：17.41元/股 3、转股起止日期：2022年 2月 18日至 2025年 7月 17日（公司于 2025年6月 23日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，根据安排，“川恒转债”停止转股日为 2025年 7月 18日。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》（公告编号：2025-062）） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337号）核准，公司于 2021年 8月12日公开发行 1,160万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 11.60亿元。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上[2021]915号”文同意，公司 116,000.00万元可转债于 2021年 9月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。 3、可转债转股价格调整情况 （1）“川恒转债”初始转股价为：21.02元/股。 （2）公司回购《2019年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。 （3）公司因《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价格由 21.02元/股调整为 20.90元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。 （4）公司因实施 2021年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90元/股调整为 20.70元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-064）。 （5）公司因《2022年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20万股，授予价格为 12.28元/股，可转债转股价格由 20.70元/股调整为 20.68元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。 （6）公司因实施 2022年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68元/股调整为 19.98元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。 （7）公司于 2023年 12月向特定对象发行股票，实际发行股票数为 4,025.00万股，发行价格为 16.40元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转股价格由 19.98元/股调整为 19.71元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。 （8）公司因实施 2023年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71元/股调整为 18.72元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。 （9）公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内离职及退休的 13名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票，合计 5.50万股，因股本变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。 （10）公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》在限售期内 3名已离职的预留权益激励对象尚未解限的全部限制性股票，合计 0.75万股，因股本变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。 （11）公司注销以集中竞价方式回购的公司股份 3,318,406股，“川恒转债”的转股价格由 18.72元/股调整为 18.73元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-015）。 （12）公司因《2025年股权激励计划》授予完成，实际授予限制性股票 923.24万股，授予价格为 11.40元/股，“川恒转债”转股价格由 18.73元/股调整为 18.61元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-052）。 （13）公司因实施 2024年度权益分派，“川恒转债”转股价格由 18.61元/股调整为 17.41元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-054）。 二、川恒转债转股情况 2025年第二季度，川恒转债因转股减少 7,132,262张，转股数量为 40,868,620股。 截至 2025年第二季度末，川恒转债剩余可转债数量为 3,307,243张，剩余可转债金额为 330,724,300.00元。 公司 2025年第二季度股本变动情况如下：
三、备查文件 1、《按股份性质统计的股本结构表（川恒股份）》； 2、《按股份性质统计的股本结构表（川恒转债）》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025年 7月 2日 中财网
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