洪城环境(600461):江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
债券代码：110077 债券简称：洪城转债 江西洪城环境股份有限公司 关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有1,131,529,000元“洪城转债”转换为公司股票，累计转股数为198,929,091股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的20.9832%。 ●未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为668,471,000元，占可转债发行总量的37.1373%。 ●本季度转股情况：本季度可转债转股金额为48,000元，因转股形成的股份数量为8,987股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000万元，期限6年，即2020年11月20日至2026年11月19日，债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为5.34元/股，转股价格调整情况为：公司实施2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股；公司实施2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2022年7月7日起由人民币6.71元/股调整为人民币6.21元/股；公司实施2022年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2023年7月4日起由人民币6.21元/股调整为人民币5.78元/股；公司实施2023年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于2024年7月4日起由人民币5.78元/股调整为人民币5.34元/股。 二、可转债本次转股情况 公司本次发行“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。 截至2025年6月30日，累计已有1,131,529,000元“洪城转债”转换为公司股票，累计转股数为198,929,091股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的20.9832%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，共有人民币48,000元可转债转换为公司股份，转股数量为8,987股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.0009%。 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为668,471,000元，占可转债发行总量的37.1373%。 三、股本变动情况 本次可转债转股后，公司股本结构变动如下： 单位：股
四、其他 联系部门：董事会办公室 联系电话：0791-85234708 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日 中财网
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