|
领益智造(002600):2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动
| 时间：2025年07月02日 10:15:33 中财网 |
广东领益智造股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转债 21,374,181张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81万元（含本数）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 213,741.81万元可转换公司债券已于 2024年 12月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
（三）转股价格调整情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每 10股派发现金红利 0.2元（含税）。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13元/股。调整后转股价格自 2025年 5月 7日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“领益转债”因 2024年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。
（四）可转换公司债券转股期限
根据有关规定和公司《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年 11月 22日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025年 5月 22日至 2030年 11月 17日。
二、可转债转股暨股份变动情况
2025年第二季度，“领益转债”因转股减少 38,300元（383张），转股数量为 4,167股；截至 2025年 6月 30日，“领益转债”剩余可转债余额 2,137,379,800元（21,373,798张）。公司股份变动情况具体如下：
数量单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年 3月 31日） | 本次变 动增减 | 本次变动后 （2025年 6月 30日） | ||
| 数量 | 比例 （%） | 数量 | 数量 | 比例 （%） | |
| 一、限售条件流通股/ 非流流通股 | 108,493,882 | 1.55 | 0 | 108,493,882 | 1.55 |
| 高管锁定股 | 108,493,882 | 1.55 | 0 | 108,493,882 | 1.55 |
| 二、无限售条件流通股 | 6,899,683,937 | 98.45 | 4,167 | 6,899,688,104 | 98.45 |
| 三、总股本 | 7,008,177,819 | 100.00 | 4,167 | 7,008,181,986 | 100.00 |
投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“领益智造”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“领益转债”股本结构表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
中财网