日盈电子(603286):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间:2025年07月02日 10:05:51 中财网
原标题:日盈电子:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-055
江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-068)。

目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下:一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2025年6月9日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买了中国工商银行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回,收回本金1,500万元,并获得收益1.65万元。

单位:万元

序 号受托方 名称产品名称理财金 额起息日到期日预期年化 收益率赎回本 金金额实际收益
1中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第214期 A款1,5002025-0 6-092025-06 -300.65%-1.9 9%1,5001.65
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位:万元

序 号受托方名称产品名称理财 金额起息日到期日预期年 化收益 率赎回本 金金额实际收 益尚未收 回本金
1中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第211期 B款2,0002024-0 5-292024-0 7-010.95%- 2.29%2,0004.140
2中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第271期 D款1,0002024-0 7-052024-0 8-060.95%- 2.29%1,0002.010
3中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行单位定期存款5,0002024-0 3-132024-0 9-131.7%5,00045.390
4中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第246期 B款3,0002024-0 6-182024-0 9-181.20%- 2.39%3,00016.830
5中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第376期 K款3,0002024-0 9-202024-1 0-210.95%- 2.29%3,0004.860
6中国建设银 行股份有限 公司常州横 山桥支行单位定期存款10,0002023-1 1-212024-1 1-211.8%10,0001800
7交通银行股 份有限公司 常州横山桥 支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款362天8,0002023-1 2-62024-1 2-21.6%-2 .9%8,000214.220
8中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第373期 H款5,0002024-0 9-182024-1 2-191.20%- 2.39%5,00024.020
9中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第441期 B款2,0002024-1 2-022024-1 2-300.40%- 2.29%2,0003.510
10中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第466期 X款5,0002024-1 2-302025-0 2-130.40%- 1.99%5,00012.270
11中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第045期 F款3,0002025-0 2-182025-0 3-310.90%- 1.99%3,0004.580
12中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第064期 Q款1,5002025-0 3-032025-0 6-031.05%- 2.40%1,5004.140
13交通银行股 份有限公司 常州横山桥 支行企业大额存单(可 转让)8,0002024-1 2-112027-1 2-112.15%1,000 (部分 赎回)5.147,000
14中国建设银 行股份有限 公司常州横 山桥支行单位大额存单(可 转让)10,0002025-0 1-032027-0 7-102.35%//10,000
15中国工商银 行股份有限 公司常州横 山支行挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2025年第117期 M款3,0002025-0 4-022025-0 7-031.05%- 2.30%//3,000
截至本公告披露日,公司已使用的理财额度为20,000万元,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年7月2日

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