浙江荣泰(603119):浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

时间：2025年07月02日 10:01:11 中财网

原标题:浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-052
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行
? 本次现金管理金额：180,000,000元、50,000,000元
? 现金管理产品名称：添利宝结构性存款
? 现金管理期限：28天、28天
? 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

? 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司嘉兴分行购买了总金额为23,000万元人民币的结构性存款产品，上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金23,000万元，实现收益29.28万元，具体情况如下：
金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收 益率	产品 期限	赎回金额	实际 收益
杭州银行股份有 限公司嘉兴分行	添利宝结构性 存款	保本浮动 收益型	18,000	0.65%-2.20%	24天	18,000	23.67
杭州银行股份有 限公司嘉兴分行	添利宝结构性 存款	保本浮动 收益型	5,000	0.65%-2.15%	21天	5,000	5.61

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）现金管理金额
本次进行现金管理的投资总额为23,000万元。

（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107,240.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化 收益率	产品 期限	起息日	到期日
杭州银行股份 有限公司嘉兴 分行	添利宝结构性 存款	保本浮动 收益型	18,000	0.65%-2.3 50%	28天	2025年7 月2日	2025年7 月30日
杭州银行股份 有限公司嘉兴 分行	添利宝结构性 存款	保本浮动 收益型	5,000	0.65%-2.3 5%	28天	2025年7 月2日	2025年7 月30日

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款，属于保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）现金管理受托方情况
杭州银行股份有限公司是上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响及相关会计处理
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：元

项目	2024年12月31日 （经审计）	2025年3月31日 （未经审计）
资产总额	2,213,007,030.88	2,247,406,190.29
负债总额	382,112,357.29	359,321,123.80
归属于上市公司股东的净资产	1,830,894,673.59	1,888,085,066.49
项目	2024年度（经审计）	2025年第一季度 （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	209,563,020.57	49,794,996.01

（二）对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、决策程序的履行及专项意见
公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况金额单位：万元

序 号	受托方	产品 类型	投资 金额	收益 类型	起息日	到期日	到期 状态	预期年化 收益率	是否 赎回	实际 收益
1	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年5 月22日	2024年5 月31日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	9.62
2	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2024年5 月28日	2024年6 月28日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	6.58
3	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	25,000	保本浮 动收益 型	2024年5 月30日	2024年8 月30日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	157.53
4	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年6 月3日	2024年6 月30日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	28.85
5	中信银行	结构	1,000	保本浮	2024年6	2024年8	已到	1.05%-2.4	是	2.59
	股份有限 公司嘉兴 南湖支行	性存 款		动收益 型	月1日	月30日	期	3%
6	中信银行 股份有限 公司嘉兴 南湖支行	结构 性存 款	9,000	保本浮 动收益 型	2024年6 月6日	2024年8 月30日	已到 期	1.05%-2.4 3%	是	50.93
7	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年7 月3日	2024年7 月31日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
8	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2024年7 月3日	2024年8 月30日	已到 期	1.55%-2.5 0%	是	19.86
9	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年8 月2日	2024年8 月30日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
10	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年9 月2日	2024年9 月30日	已到 期	1.25%-2.8 0%	是	29.92
11	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	23,000	保本浮 动收益 型	2024年9 月4日	2024年9 月25日	已到 期	1.45%-2.3 7%	是	31.36
12	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	17,000	保本浮 动收益 型	2024年9 月4日	2024年 11月27 日	已到 期	1.45%-2.3 7%	是	92.72
13	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	23,000	保本浮 动收益 型	2024年9 月30日	2024年 10月10 日	已到 期	1.05%-1.6 5%	是	6.62
14	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 10月8日	2024年 10月31 日	已到 期	1.25%-2.7 0%	是	23.63
15	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 10月14 日	2024年 10月31 日	已到 期	1.45%-2.3 0%	是	10.13
16	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2024年 10月14 日	2024年 12月31 日	已到 期	1.45%-2.3 0%	是	24.58
17	杭州银行 股份有限 公司嘉兴	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 11月4日	2024年 11月29 日	已到 期	0.80%-2.5 0%	是	23.63
	分行
18	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 11月1日	2024年 11月29 日	已到 期	1.20%-2.1 5%	是	13.81
19	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	17,000	保本浮 动收益 型	2024年 11月28 日	2025年2 月26日	已到 期	1.20%-2.1 5%	是	90.12
20	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 12月2日	2024年 12月31 日	已到 期	1.20%-2.1 0%	是	25.03
21	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2024年 12月2日	2024年 12月31 日	已到 期	0.80%-2.4 0%	是	26.22
22	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年1 月2日	2025年1 月31日	已到 期	0.80%-2.3 5%	是	25.62
23	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年1 月3日	2025年2 月26日	已到 期	1.20%-2.1 0%	是	46.60
24	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年1 月3日	2025年1 月27日	已到 期	1.20%-2.1 0%	是	6.90
25	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年2 月6日	2025年2 月27日	已到 期	1.20%-2.0 0%	是	5.75
26	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年2 月7日	2025年2 月28日	已到 期	0.80%-2.3 0%	是	18.12
27	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年3 月3日	2025年3 月11日	已到 期	0.80%-2.3 0%	是	7.77
28	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	9,000	保本浮 动收益 型	2025年3 月3日	2025年6 月3日	已到 期	1.20%-2.0 5%	是	46.50
29	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年3 月3日	2025年4 月7日	已到 期	1.20%-2.0 5%	是	9.83
30	交通银行 嘉兴南湖	结构 性存	17,000	保本浮 动收益	2025年3 月3日	2025年5 月6日	已到 期	1.20%-2.0 5%	是	61.10
	支行	款		型
31	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	3,000	保本浮 动收益 型	2025年3 月6日	2025年4 月3日	已到 期	0.80%-1.8 5%	是	3.80
32	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年3 月17日	2025年3 月30日	已到 期	0.80%-2.6 0%	是	12.82
33	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年4 月1日	2025年4 月30日	已到 期	0.80%-2.3 0%	是	25.03
34	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	3,000	保本浮 动收益 型	2025年4 月10日	2025年6 月3日	已到 期	1.20%-2.0 0%	是	8.88
35	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年4 月10日	2025年6 月3日	已到 期	1.20%-2.0 0%	是	14.79
36	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	15,000	保本浮 动收益 型	2025年5 月6日	2025年5 月31日	已到 期	0.80%-2.3 0%	是	21.58
37	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	10,000	保本浮 动收益 型	2025年5 月9日	2025年8 月6日	未到 期	1.20%-2.0 0%	否	-
38	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年5 月9日	2025年7 月7日	未到 期	1.20%-2.0 0%	否	-
39	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	18,000	保本浮 动收益 型	2025年6 月6日	2025年6 月30日	已到 期	0.65%-2.2 0%	是	23.67
40	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年6 月9日	2025年6 月30日	已到 期	0.65%-2.1 5%	是	5.61
41	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年6 月9日	2025年9 月9日	未到 期	0.90%-1.7 0%	否	-
42	交通银行 嘉兴南湖 支行	结构 性存 款	2,800	保本浮 动收益 型	2025年6 月9日	2025年9 月9日	未到 期	0.90%-1.7 0%	否	-
43	杭州银行	结构	18,000	保本浮	2025年7	2025年7	未到	0.65%-2.3	否	-
	股份有限 公司嘉兴 分行	性存 款		动收益 型	月2日	月30日	期	5%
44	杭州银行 股份有限 公司嘉兴 分行	结构 性存 款	5,000	保本浮 动收益 型	2025年7 月2日	2025年7 月30日	未到 期	0.65%-2.3 5%	否	-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额	49,000
现金管理授权额度	52,000
截止目前已使用的现金管理额度	45,800
尚未使用的现金管理额度	6,200

由上表，截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币45,800万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025 7 2
年 月 日