汇通集团(603176):汇通集团可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为2023年6月 21日至2028年12月14日。截至2025年6月30日，累计已有人民 币133,000元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票，累计转股股数为16,207股，占“汇通转 债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0035%。 ?未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“汇 通转债”金额为人民币359,867,000元，占“汇通转债”发行总量的 比例约为99.9631%。 ?本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间， “汇通转债”未发生转股情况。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894号）核 准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起 6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60 亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。 （三）可转债转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建 设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“汇通转债”自2023年6月21日起可转换为公司股份，初始转 股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.07元/股。债券的票面利率 为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年 2.0%、第六年2.5%。 2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过 了《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东 每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本 公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.23元/股调整为8.21元/股，调整后的转股价格于2023年6 月13日开始生效。 2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》，本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。 上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的8.21元/ 股调整为8.19元/股，调整后的转股价格于2024年7月4日开始生 效。 2025年3月6日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和 第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2.26 元/股的授予价格向98名激励对象授予1,253.50万股限制性股票。 其中489.00万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他 764.50万股股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。2025年3 月20日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由466,676,207 股增加至474,321,207股，“汇通转债”的转股价格由8.19元/股调 整为8.09元/股，调整后的转股价格自2025年4月14日起生效。 2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过 了《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》，本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红 利0.23元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价 格由原来的8.09元/股调整为8.07元/股，调整后的转股价格于2025 年7月7日开始生效。 二、可转债本次转股情况 “汇通转债”的转股期间为2023年6月21日至2028年12月 14日。截至2025年6月30日，累计已有人民币133,000元“汇通 转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为16,207股，占“汇通 转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为0.0035%。 其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，汇通转债 未发生转股情况。 三、股本变动情况 单位：股
投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0312-5595218 特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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