北部湾港(000582):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000582 股票简称：北部湾港 债券代码：127039 债券简称：北港转债 转股价格：人民币7.39元/股 转股时间：2022年1月5日至2027年6月28日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）现将 2025年第二季度“北港转债”转股情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，期限六 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司 可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。 （三）可转债转股价格调整情况 根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规 定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之 日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年 1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。 1.2022年5月20日，公司实施了2021年度利润分配方案： 以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北 港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股 价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年 5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 2.2023年5月17日，公司实施了2022年度利润分配方案： 以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的转 股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023 年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 3.经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格7.12 元/股，新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上市。 根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80 元/股，调整后的转股价格于2024年5月13日起生效。具体内 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 4.2024年6月6日，公司实施了2023年度权益分派方案： 以公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股 派1.952779元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于 2024年6月6日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 5.自2022年2月24日起至2024年11月13日，公司因实 施《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股 股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券 发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为7.59 元/股，调整后的转股价格自2024年11月15日起生效。具体内 容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 6.2024年11月22日，公司实施了2024年中期利润分配方 案：以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每 10股派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转 债”转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格 于2024年11月22日起生效。具体内容详见公司于2024年11 月16日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 7.2025年5月28日，公司实施了2024年年度利润分配方案： 以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股 派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于 2025年5月28日起生效。具体内容详见公司于2025年5月21 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 二、“北港转债”转股及股份变动情况 2025年第二季度，“北港转债”因转股金额减少682,987,300 元（6,829,873张债券），转股数量为92,090,557股。截至2025 年6月30日，“北港转债”剩余可转债金额为1,080,017,000元， 剩余债券10,800,170张。公司2025年第二季度股份变动情况具 体如下：
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于2021 年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室/证券部投资者联系电话0771-2519801 进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年6月30日“北部湾港”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年6月30日“北港转债”股本结构表。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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