英科医疗(300677):2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码：123029 债券简称：英科转债 英科医疗科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、英科转债（债券代码：123029）转股期为2020年2月24日 至2025年8月15日；当前转股价格为人民币3.39元/股。 2、2025年第二季度，共有3,460张“英科转债”完成转股（票面 金额共计346,000.00元人民币），合计转成101,713股“英科医疗”股票（股票代码：300677）。 3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为 845,000.00元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二 季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准， 公司于 2019年 8月 16日公开发行了 470万张可转债，每张面值 100元，发行总额 4.70亿元。 经深圳证券交易所“深证上[2019]525号”文同意，公司 4.70亿 元可转债于 2019年 9月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山 东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，英科转债自2020年 2月 24日起可转换为公司股份。 2019年 7月 11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二 届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019年 11月 6日完成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由 198,413,614股变更为198,299,014股；根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 16.25元/股。 2019年 12月 31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和 第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020年 2月 21日完成 2019年限制性股票激励 计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020年 2月 26日，公司股份总数由 198,299,014股变更为 200,280,014股；根据英科转债整为 16.17元/股，调整后的转股价自 2020年 2月 26日起生效。具体内容详见公司于 2020年 2月 24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2019年年度股东大会决议，公司实施了 2019年度权益 分派方案，以公司当时总股本 220,033,105股为基数，向全体股东每10股派 1.500000元人民币现金（含税）。根据英科转债转股价格调 整的相关条款，英科转债的转股价格由 16.17元/股调整为 16.02元/股，调整后的转股价格自 2020年 6月 5日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于 2020年 5月 29日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 2020年 6月 2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和 第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020年 7月 20日完成 2020年限制性股票激 励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020年 7月 22日，公司股份总数由 220,192,808股变更为 221,692,408股（以截至 2020年 6月 30日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价 格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.02元/股调整为 16.11元/股，调整后的转股价自 2020年 7月 22日起生效。具体内容详见公司于 2020年 7月 20日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2020年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020年半 年度权益分派方案，即以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全向全体股东每 10股转增 5股。根据英科转债转股价格调整的相关条 款，英科转债的转股价格由 16.11元/股调整为 10.41元/股，调整后的转股价格自 2020年 10月 12日（除权除息日）起生效。具体内容详 见公司于 2020年 9月 25日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币普通股 17,415,534股。本次新增股份于 2020年 12月 17日在深圳证券交易所上市，发行价格为 28.71元/股。根据《募集说明书》和相关法律法规的有关规定对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由 10.41元/股调整为 11.32元/股，调整后的转股价格自 2020年 12月 17日起生效。具体内容详见公司于 2020年 12月 14日发布的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2020年度股东大会决议，公司实施 2020年年度权益分 派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00元人民币（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 11.32元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价格自 2021年 4月 20日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 4月 13日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2021年第四次临时股东大会决议，公司实施 2021年半 公积金向全体股东每 10股转增 5股，不进行现金分红。根据英科转 债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 8.32元/股调整为 5.55元/股，调整后的转股价格自 2021年 9月 30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 9月 24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2021年度股东大会决议，公司实施 2021年度权益分派 方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股 派发现金股利 7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 5.55元/股调整为 4.00元/股，调整后的转股价格自 2022年6月 13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 3日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 根据公司 2022年度股东大会决议，公司实施 2022年度权益分派 方案，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.0元人民币（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 4.00元/股调整为 3.90元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 7日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于 2023年 5月 31日发布的《关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告》。 公司于 2023年 11月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次回购注销涉及的激励对象回购注销前公司总股本的 0.4452%（以截至 2023年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司载明的数据计算）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.90元/股调整为 3.87元/股，调整后的转股价自 2023年 11月 17日起生效。具体内容详见公司于 2023年 11月 17日发布的《关于部分限制性股票 回购注销调整“英科转债”转股价格的公告》。 公司于 2024年 3月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为 8,116,107股，占本次回购注销前公司总股本 656,009,601股的 1.2372%。本次注销完成后，公司总股本由 656,009,601股变更为 647,893,494股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.87元/股调整为 3.64元/股，调整后的转股价自 2024年 3月 6日起生效。具体内容详见公司于 2024年 3月 6日发布的《关于部分回购 股份注销调整“英科转债”转股价格的公告》。 根据公司 2023年度股东大会决议，公司实施 2023年度权益分派 方案，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元人民币（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股 价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 3.64元/股调整为 3.56元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 31日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司于 2024年 5月 24日发布的《关于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告》。 公司于 2024年 10月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次回购注销涉及的激励对象人数为 709人，回购注销的限制性股票数量为 1,724,400股，占本次回购注销前公司总股本 647,909,319股的 0.2661%。本次注销完成后，公司总股本由 647,909,319股变更为 646,184,919股。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 3.56元/股调整为 3.54元/股，调整后的转股价自 2024年 10月 18日起生效。具体内容详见公司于 2024年 10月 18日发布的《关于部分限制性股票回购 注销调整“英科转债”转股价格的公告》。 根据公司 2024年第三次临时股东大会决议，公司实施 2024年半 年度权益分派方案，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派 发现金股利 0.5元人民币（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 3.54元/股调整为 3.49元/股，调整后的转股价格自 2024年 10月 31日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 10月 24日发布的《关 于因权益分派调整“英科转债”转股价格的公告》。 根据公司 2024年度股东大会决议，公司实施 2024年度权益分派 方案，以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不转增股本。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 3.49元/股调整为 3.39元/具体内容详见公司于 2025年 6月 6日发布的《关于因权益分派调整 “英科转债”转股价格的公告》。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第二季度，英科转债因转股减少面值 346,000.00元（3,460 张），转股数量为 101,713股。截至 2025年 6月 30日，英科转债面值余额为 845,000.00元（8,450张）。公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
三、其他 投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅 2019年 8月 14日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-6098999进行咨询。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“英科医疗”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“英科转债”股本结构表。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 1日 中财网
 |