海顺新材(300501):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-059债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“海顺转债”（债券代码：123183）的转股期限为2023年1 0月9日至2029年3月22日，最新的转股价格为人民币17.48元/ 股。 2、2025年第二季度，共有 20张“海顺转债”完成转股，合计 转成112股“海顺新材”（股票代码：300501）股票。 3、截止2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为6,328, 836张，剩余票面总金额为632,883,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕53号）同意注册，公司于2023年3月23日向不特 定对象发行了 6,330,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00万元，期限 为6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的6,330,000张可转 换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。 （三）可转债转股期限 根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为2023年10月 9日至2029年3月22日。 （四）可转债转股价格调整情况 公司于2023年5月9日披露了《关于2022年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20元/股调 整为18.15元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023- 043）。 公司于2024年5月21日披露了《关于2023年年度权益分派实 施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.15元/股 调整为18.00元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024- 066）。 公司于2024年11月12日披露了《关于 2024 年前三季度权益 分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由18.00 元/股调整为17.74元/股，调整后的转股价格自2024年11月19日 起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-140）。 公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实 施公告》（公告编号：2025-054），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由17.74元/股 调整为17.48元/股，调整后的转股价格自2025年6月23日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025- 055）。 二、可转债转股及股份变动情况 “海顺转债”于2023年10月9日起可转换为公司股票。2025年 第二季度，“海顺转债”因转股减少20张（票面金额2,000元人民 币），转股数量为112股。截至2025年6月30日，公司剩余可转债 为6,328,836张，剩余票面总金额为632,883,600元人民币。 公司2025年第二季度股份变动情况如下：
三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 021-37667766。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人 股本结构表》（海顺新材）； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人 股本结构表》（海顺转债）。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025年7月1日 中财网
 |