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晓鸣股份(300967):2025年第二季度可转债转股情况
| 时间：2025年07月01日 00:00:32 中财网 |
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份
2、债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
3、转股价格：19.34元/股
4、转股期限：2023年10月12日至 2029年4月5日
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]253号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日向不特定币329,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计5,040,950.00元后，实际募集资金净额为 323,959,050.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月13日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 12日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月12日）起至可转债到期日（2029年4月5日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年4月12日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月12日）起至可转债到期日（2029年4月5日）止，可转债的初始转股价格为19.43元/股。
公司于2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，并于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销完成后，公司总股本由190,211,500股减少为189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43元/股调整为19.46元/股。
公司于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于2024年12月13公司总股本由189,504,147股减少为187,561,272股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.46元/股调整为19.54元/股，调整后的转股价格于2024年12月16日起生效。
公司于2025年5月9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司<2024年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分配方案为公司以现有总股本 187,568,380股扣除回购专户持有股份1,893,500股后的股本185,674,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股；本次权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月 27日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从19.54元/股调整为19.34元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“晓鸣转债”因转股减少1,520张（票面金额为152,000.00元）,转股数量为7,783股。截至2025年6月30日，“晓鸣转债”剩余3,287,341张，剩余可转债金额为328,734,100.00元。
公司2025年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减数 量（股） | 本次变动后 | ||
| 数量 比例 | |||||
| 数量 | 比例 | ||||
| 一、限售条件流通股/非流通 股 | 62,778,219 | 33.47% | 0 | 62,778,219 | 33.47% |
| 其中：高管锁定股 | 62,778,219 | 33.47% | 0 | 62,778,219 | 33.47% |
| 二、无限售条件股份 | 124,783,359 | 66.53% | 7,783 | 124,791,142 | 66.53% |
| 三、股份总数 | 187,561,578 | 100.00% | 7,783 | 187,569,361 | 100.00% |
投资者如需了解更多“晓鸣转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发3066628进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日发行人股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日股本结构表（按股东类别标识统计）。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网