漱玉平民(301017):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日，最新有效的转股价格为人民币14.95元/股。 2、2025年第二季度，未发生转股事项。 3、截至2025年第二季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为7,998,071张，剩余票面总金额为79,980.71万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025年第二季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）同意，公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转债，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2023年1月6日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022年12月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月21日）起至可转债到期日止（2028年12月14日）。 （四）可转债转股价格调整情况 （1）“漱玉转债”初始转股价格为21.27元/股； （2）公司于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合2022年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由21.27元/股调整为21.16元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月23日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。 （3）公司于2024年2月19日召开第三届董事会第二十六次会议、2024年3月6日召开2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司于 2024年 3月 6日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正漱玉转债转股价格的公告》。 （4）公司于2024年5月15日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2024年5月16日至2024年8月15日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。 （5）公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年7月9日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。根据相关规定并结合2023年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由15.00元/股调整为14.95元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月9日披露在巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。 （6）公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2024年9月10日至2024年12月9日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。 （7）公司于2025年1月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2025年1月17日至2025年4月16日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。 （8）公司于2025年5月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来一个月内（即2025年5月13日至2025年6月12日），如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。 截至本公告披露日，“漱玉转债”的转股价格为14.95元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第二季度，未发生转股事项。截至2025年6月30日，合计共有1,929张“漱玉转债”完成转股，合计转成12,766股“漱玉平民”股票，“漱玉转债”剩余可转债票面
三、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-69957162。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉平民”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“漱玉转债”股本结构表。 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董 事 会 2025年7月1日 中财网
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