开能健康(300272):2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示： 1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024年 1月 26日至 2029年 7月 19日；最新的转股价格为人民币 5.36元/股。 2、2025年第二季度，共有 60张“开能转债”（面值总额为 0.6万元）完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 1,114股。 3、截至 2025年 6月 30日，尚未转股的“开能转债”债券数量为 2,496,791张，面值总额为 24,967.91万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.8716%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将本季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于 2023年7月 20日向不特定对象发行 250万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 25,000万元。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250万张可转债已于2023年 8月 8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。 3、可转债转股期限 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024年 1月 26日至 2029年 7月 19日。 4、可转换债转股价格调整情况 （1）开能转债的初始转股价格为 5.67元/股。 （2）2024年 1月 17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10股派发现金红利0.55元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.67元/股调整为 5.62元/股。调整后的转股价格自2024年 1月 24日（除权除息日）起生效。 （3）2024年 5月 21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.62元/股调整为 5.52元/股。调整后的转股价格自 2024年 5月 28日（除权除息日）起生效。 （4）2024年 8月 29日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10股派发现金红利0.5元人民币（含税）的 2024年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52元/股调整为 5.47元/股。调整后的转股价格自 2024年 9月 4日（除权除息日）起生效。 （5）2024年 12月 17日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10股派发现金红利0.7元人民币（含税）的 2024年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.47元/股调整为 5.4元/股。调整后的转股价格自 2024年 12月 24日（除权除息日）起生效。 （6）2025年5月23日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的上述规定，经计算“开能转债”的转股价格由5.4元/ 股调整为5.36元/股。调整后的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起生效。 二、可转债转股来源变更情况 2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更开能转债转股来源的议案》，公司董事会同意将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。截至2024年9月4日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股，占公司当时总股本的2.1057%。回购股份作为转股来源生效日期为2024年9月4日。 三、可转债本次转股情况 2025年第二季度，共有 60张“开能转债”（面值总额为 0.6万元）完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 1,114股。 截至 2025年 6月 30日，尚未转股的“开能转债”债券数量为 2,496,791张，面值总额为 24,967.91万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.8716%。 截至 2025年 6月 30日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,214.2791万股，占公司目前总股本的 2.1037%。 四、其他 投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 7月18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。 五、备查文件 截至 2025年 6月 30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月一日 中财网
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