集智股份(300553):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
杭州集智机电股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、转股期限和价格：“集智转债”（债券代码：123245）的转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日；最新有效的转股价格为18.11元/股。 2、累计转股情况：2025年第二季度，共有48,661张“集智转债”转换为公司股份（票面金额共计4,866,100.00元），合计转股208,452股“集智股份”股票（股票代码：300553）。 3、剩余转债情况：截至2025年6月30日，公司剩余可转债数量1,539,628张，剩余可转债票面总金额为153,962,800.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转债254.60万张，每张面值为人万元（不含税），实际募集资金净额为人民币24,776.91万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于2024年8月20日出具了“中汇会验[2024]9665号”《验资报告》。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转债已于 2024年 8月 28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2025年2月20日至2030年8月13日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格的历次调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为23.54元/股。 2025年 5月 9日，公司召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价格将由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。 二、可转债转股及股份变动情况 2025年第二季度，公司可转债因转股减少48,661张，因转股减少的可转债票面金额为4,866,100.00元，转换成公司股票的数量为208,452股；截至2025年6月30日，公司剩余可转债张数为1,539,628张，剩余可转债票面总额为 153,962,800.00元。 公司2025年第二季度股份变动情况如下：
三、其他 投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司2024年8月12日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》全文。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“集智股份”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“集智转债”股本结构表。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 中财网
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