永创智能(603901):因实施权益分派调整“永02转债”转股价格
转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 ? 调整前转股价格：9.70元/股 ? 调整后转股价格：9.69元/股 ? 转股价格调整起始日期：2025年7月8日 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
一、转股价格调整依据 2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将相应调整转股价格。 综上，本次“永02转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 根据上述调整公式，本次派发现金股利后，“永02转债”的转股价格计算公式为：P1＝P0-D，其中：P0为调整前转股价9.70元/股，因公司本次权益分派属于差异化权益分派，根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金股利D为0.0149元，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-059）。 P1＝9.7-0.0149≈9.69元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），“永02转债”的转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股，调整后的转股价格自2025年7月8日（除权除息日）起生效。 “永02转债”自2025年6月30日至2025年7月7日（权益分派股权登记 日）期间停止转股，自2025年7月8日（除息日）起恢复转股。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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