北部湾港(000582):部分募集资金投资项目延期
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月30 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议部分 募集资金投资项目延期的议案》。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳 证券交易所系统于 2024年 4月 16日向特定对象发行了 505,617,977股A股股票，发行价格为每股人民币7.12元，募集 资金总额为360,000.00万元，扣除各项发行费用3,207.63万元后， 实际募集资金净额为356,792.37万元。截至2024年4月22日， 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已验证确认并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120号）。公司依照规定对上述募集资金进行了专户存 储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金存放与在账情况 截至 2025年 5月 31日，2024年向特定对象发行股票募集 资金具体存储情况如下： 单位：人民币万元
投入99,108.99万元，募集资金利息投入19.40万元。 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 （一）本次募投项目延期情况 结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“北海港铁山 港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程”达到预定可使 用状态的时间进行调整，具体情况如下：
北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程 原计划于2025年6月30日项目整体达到预定可使用状态。目前， 该募投项目已基本完成码头及后方陆域建设，正在开展各项专题 验收。鉴于由政府投资建设的北海铁山港西港区北暮作业区5万 吨级航道尚未完成建设，航标暂时无法进行安装，制约南7号至 南10号泊位整体航标效能验收，故该募投项目预计不能按原计 划于2025年6月30日前完成整体竣工验收。基于上述情况，项 目整体预计无法按照原计划日期达到预定可使用状态。 经审慎评估，结合目前实际项目建设情况，公司预计该募投 项目整体达到预定可使用状态的日期为2026年6月30日。 （三）保障延期后按期完成的措施 为保障延期后该募投项目能按期完成，公司将加快开展各项 专题验收工作，并持续与政府主管部门保持沟通，密切跟进航道 建设进度情况，争取项目尽快达到预定可使用状态。 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实 际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建 设质量和合理有效的资源配置，仅调整项目达到预定可使用状态 的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施 主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资 内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东 利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定和公司的发展规划。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2025年6月30日，公司召开第十届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，董 事会同意将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2026年6月30日。 （二）监事会意见 2025年6月30日，公司召开第十届监事会第十三次会议， 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议部分募 集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为： 1.本次延期仅涉及对北海港铁山港西港区北暮作业区南7号 至南10号泊位工程项目计划建设进度进行调整，对募集资金投 资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及 投资总额。 2.本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的 实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的 情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的有关规定，符合公司的发展规划，监事会同意公司部分 募集资金投资项目延期的事项。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本 次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议 通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法 律法规及规范性文件的要求。 综上所述，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事 项无异议。 五、备查文件 1．第十届董事会第十四次会议决议； 2．第十届监事会第十三次会议决议； 3．董事会审计委员会出具的专项意见及审议文件； 4．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年7月1日 中财网
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