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豫园股份(600655):上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第四十二次会议决议
| 时间：2025年06月30日 17:16:04 中财网 |
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十二次会议（临时会议）于2025年6月26日发出通知,并于2025年6月30日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。
本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：一、《关于公司高管人员调整的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定并结合公司实际经营管理需要，经公司董事会提名与人力资源委员会决议通过，同意聘任黄震先生为公司总裁；同意黄震先生提名聘任张剑先生为公司执行总裁。上述两人任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告》（公告编号：临2025－063）
二、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
《中华人民共和国证券法》第十五条规定，“公开发行公司债券，应当符合下列条件：
（一）具备健全且运行良好的组织机构；
（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（三）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。”
《中华人民共和国证券法》第十七条规定，“有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：
（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募集资金的用途。”根据上述规定及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，结合自身实际经营情况，认为公司提出公开发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备公开发行公司债券的条件。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
为满足公司用于调整公司债务结构、偿还公司到期债务以及补充流动资金等的资金需求，公司拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券（下称“本次公司债券”）。公司董事对该项议案进行逐项表决如下：
（一）本次公司债券的发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（二）本次公司债券的发行方式
本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（三）本次公司债券的期限及品种
本次债券期限不超过7年（含7年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（五）本次公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司到期债务及补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（六）担保安排
本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（七）本次公司债券的偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（八）本次公司债券的发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（九）本次公司债券的上市安排
在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（十）本次公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士（包括公司经营管理班子），在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜，包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜。
2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人。
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露。
4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作。
5、根据实际发行审批要求，对本次债券发行所涉及的具体资金用途及金额进行调整。
6、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜。
7、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜。
8、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
（十一）本次董事会决议的有效期
除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）、第（七）项（本次公司债券的偿债保障措施）和第（十）项（本次公司债券的授权事项）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证监会接受本次公司债券注册届满36个月之内有效。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号：临2025－064）
四、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
根据有关规定，有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-065）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025年7月1日
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公司第十一届董事会第四十二次会议决议
公司董事会专业委员会决议
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