迪阿股份(301177):使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2025年06月30日 17:11:28 中财网

原标题:迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-031 迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025年 1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币165,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买 金额 （万元）截至公告 披露日 资金余额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率
1DR LUXURY (SINGAP ORE) PTE. LTD.广发证券 （香港） 经纪有限 公司广发美元货币 市场基金 I累 积美元固定 收益类15,230.9615,230.962025/4/30随时赎净值型
2DR GROUP Company Limited中信证券 经纪 (香港) 有限公司36个月浮息 票据固定 收益类5,000.005,000.002025/5/132028/5/170.00%- 3.10%
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买 金额 （万元）截至公告 披露日 资金余额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率
3迪阿股份中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾支 行（对公专属优 加）中银理财 -6个月最短持 有期固收增强固定 收益类4,300.004,300.002025/5/15持有满 180天后 每个交易 日开放赎 回2.20%- 3.20%
4迪阿股份兴业银行 深圳华侨 城支行兴银理财稳利 悦享 B款第 18期封闭式固 收类理财产品固定 收益类5,000.005,000.002025/5/262026/5/212.45%
5迪阿股份招商银行 股份有限 公司深圳 科发支行光大理财阳光 金丰利乐享 199期（机构 专享）固定 收益类4,500.004,500.002025/5/292026/5/272.30%
6迪阿股份中信建投 证券股份 有限公司 深圳宝安 创业一路 证券营业 部2天国债逆回 购（GC002）固定 收益类1,600.000.002025/5/292025/6/31.70%
7DR GROUP Company Limited平安银行 海口分行 营业部平安银行一年 期美元定期 存款存款3,730.793,730.792025/6/172026/6/173.873%
8迪阿股份中信建投 证券股份 有限公司 深圳宝安 创业一路 证券营业 部7天国债逆回 购（GC007）固定 收益类4,000.004,000.002025/6/262025/7/32.04%
合计41,761.75　　　　　　　　
注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
1DR GROUP Company Limited中信建投 （国际）证 券有限公司定息票据 （USD12,500,00 0）固定 收益类8,913.752024/7/92025/7/95.60%否
2迪阿股份华泰证券股 份有限公司华泰荣泰海外 美元配置 1号 QDII集合资产 管理计划固定 收益类5,000.002024/7/182025/2/114.20%是
3迪阿股份华泰证券股 份有限公司华泰荣泰海外 美元配置 1号 QDII集合资产 管理计划固定 收益类1,000.002024/7/182025/2/114.20%是
4迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管汇美利 定制 9号单一 资产管理计划 （QDII）固定 收益类1,000.002024/8/22025/8/24.10%否
5DR GROUP Company Limited摩根大通 银行信用联结票据 （USD7,000,000 .00）固定 收益类4,994.152024/8/52029/8/56.08%否
6DR GROUP Company Limited广发全球资 本有限公司专户联结票据 （USD4,000,000 .00）固定 收益类2,859.162024/8/132027/8/13净值型否
7迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管汇美利 定制 9号单一 资产管理计划 （QDII）固定 收益类4,000.002024/8/232025/8/234.10%否
8DR GROUP Company Limited广发全球资 本有限公司专户联结票据 （USD6,047,641 .80）固定 收益类4,302.232024/8/262027/8/13净值型否
9DR GROUP Company Limited华泰国际金 融产品有限 公司债券组合 联结票据 （USD21,000,00 0.00）固定 收益类14,962.292024/8/272027/9/2净值型否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
10DR GROUP Company Limited摩根大通 银行信用联结票据 （USD7,000,000 .00）固定 收益类4,987.432024/8/272029/8/275.45%否
11迪阿股份平安银行深 圳五洲支行平安理财灵活成 长日开 1号固收 类理财产品固定 收益类1,000.002024/8/302024/9/232.00%- 2.80%是
12DR GROUP Company Limited摩根大通 银行SOFR利率掉期 利差联结票据 （USD10,000,00 0）固定 收益类7,098.902024/9/92029/9/9首两年 6.55%， 第三年 起浮动 收益否
13DR GROUP Company Limited华泰国际 金融产品 有限公司债券组合 联结票据 （USD14,000,00 0）固定 收益类9,965.482024/9/112027/9/20净值型否
14DR GROUP Company Limited广发全球 资本有限 公司专户联结票据 （USD14,000,00 0）固定 收益类9,965.482024/9/112027/8/13净值型否
15DR GROUP Company Limited摩根大通 银行信用联结票据 （USD14,000,00 0）固定 收益类9,969.962024/9/122029/9/125.50%否
16DR GROUP Company Limited华泰国际 金融产品 有限公司信用联结票据 （USD7,000,000 ）固定 收益类4,984.982024/9/122029/6/235.83%否
17荷尔文化 （深圳） 有限公司中国民生银 行深圳分行 东门支行民生银行 对公大额 可转让存单存款5,000.002024/9/242024/9/253.1768%是
18　　　　　　　　　
　　　　　5,000.002024/9/242024/9/253.1768%是
19荷尔文化 （深圳） 有限公司中国民生银 行深圳分行 东门支行民生银行 对公大额 可转让存单存款1,000.002024/9/252024/9/263.1261%是
20　　　　　　　　　
　　　　　1,000.002024/9/252024/9/263.1261%是
21　　　　　　　　　
　　　　　1,000.002024/9/252024/9/263.1261%是
22　　　　　　　　　
　　　　　1,000.002024/9/252024/9/263.1261%是
23　　　　　　　　　
　　　　　1,000.002024/9/252024/9/263.1261%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
24迪阿股份中信证券 股份有限 公司中信证券财富私 享投资 2022号 FOF单一资产管 理计划固定 收益类5,000.002024/9/26随时赎4.00%否
25迪阿股份广发证券 股份有限公 司深圳高新 南一道证券 营业部粤财信托·周周 随鑫 2号集合 资金信托计划固定 收益类10,000.002024/9/272024/10/292.60%是
26迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部百瑞信投天盈 1号集合资金 信托计划固定 收益类15,000.002024/9/272024/11/18净值型是
27迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债 逆回购 （GC007）固定 收益类4,000.002024/9/302024/10/82.95%是
28迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债 逆回购 （GC007）固定 收益类1,688.002024/9/302024/10/82.225%是
29迪阿股份广发银行 股份有限 公司广银理财幸福鎏 金-日添薪人民 币理财计划固定 收益类4,000.002024/10/182024/11/18中国人 民银行 公布的 7 天通知 存款利 率是
30迪阿股份华西证券 股份有限 公司华西尊享 202409期 收益凭证本金 保障型1,000.002024/10/292024/11/272.10%是
31迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债 逆回购 （GC007）固定 收益类7,000.002024/10/312024/11/61.90%是
32迪阿股份中信建投 证券股份 有限公司百瑞信投天盈 4号集合资金 信托计划固定 收益类9,000.002024/11/42024/11/18净值型是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
33迪阿股份广发证券股 份有限公司7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类4,000.002024/11/82024/11/141.85%是
34迪阿股份东方财富 证券股份 有限公司东方财富证券吉 祥看涨香草 186 号收益凭证本金保 障浮动 收益型5,000.002024/11/222025/11/19≥0.50%否
35迪阿股份国信证券 股份有限 公司外贸信托-国信 鑫私享信恒 520 号财富管理信托固定 收益类6,000.002024/11/272025/2/28 后每月 可赎净值型否
36迪阿股份广发证券股 份有限公司7天国债逆回购 (R-007)固定 收益类1,747.402024/11/282024/12/41.80%是
37　　　　　　　　　
　　　　　604.602024/11/282024/12/41.82%是
38　　　　　　　　　
　　　　　2,648.002024/11/282024/12/41.83%是
39DR GROUP Company Limited汇丰银行 (中国)有限 公司深圳分 行汇丰银行 1个月 美元定期存款 （USD2,500,000 ）存款1,798.352024/12/42025/1/64.00%是
40迪阿股份广发证券股 份有限公司7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类10,000.002024/12/52024/12/111.725%是
41深圳唯爱 智云科技 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8612）存款1,400.002024/12/182025/6/90.84%或 2.33%是
42　　　　　　　　　
　　　人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8611）　　　　　　
　　　　　1,600.002024/12/182025/6/110.85%或 2.34%是
43荷尔文化 （深圳） 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8611）存款1,040.002024/12/182025/6/110.85%或 2.34%是
44　　　　　　　　　
　　　人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8612）　　　　　　
　　　　　960.002024/12/182025/6/90.84%或 2.33%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
45深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8612）存款1,400.002024/12/182025/6/90.84%或 2.33%是
46　　　　　　　　　
　　　人民币 结构性存款 （CSDVY20241 8611）　　　　　　
　　　　　1,600.002024/12/182025/6/110.85%或 2.34%是
47迪阿股份广发证券股 份有限公司4天国债逆回购 （R-004）固定 收益类4,454.402024/12/192024/12/231.565%是
48　　　　　　　　　
　　　　　1,387.502024/12/192024/12/231.56%是
49　　　　　　　　　
　　　　　898.802024/12/192024/12/231.53%是
50　　　　　　　　　
　　　　　708.102024/12/192024/12/231.60%是
51　　　　　　　　　
　　　　　551.202024/12/192024/12/231.66%是
52迪阿股份东莞银行 股份有限 公司深圳 南山支行东莞银行单位 结构性存款 （SD20241364 ）存款2,800.002024/12/302025/12/161.60%- 2.40%否
53迪阿股份广发证券股 份有限公司7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类450.802024/12/302025/1/62.155%是
54　　　　　　　　　
　　　　　4,549.202024/12/302025/1/62.145%是
55迪阿股份广发证券股 份有限公司14天国债逆回 购（R-014）固定 收益类1,876.802024/12/302025/1/131.910%是
56　　　　　　　　　
　　　　　259.002024/12/302025/1/131.900%是
57　　　　　　　　　
　　　　　213.002024/12/302025/1/131.895%是
58　　　　　　　　　
　　　　　996.502024/12/302025/1/131.890%是
59　　　　　　　　　
　　　　　744.302024/12/302025/1/131.885%是
60　　　　　　　　　
　　　　　4,411.402024/12/302025/1/131.815%是
61　　　　　　　　　
　　　　　1,499.002024/12/302025/1/131.810%是
62DR GROUP COMPANY LIMITED摩根大通银 行信用联结票据固定 收益类7,400.002025/1/32028/1/33.13%否
63DR GROUP COMPANY LIMITED中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行中国银行 1个月 美元定期存款 （USD2,500,000 ）存款1,796.982025/1/72025/2/74.25%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
64迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部广发资管悠享 13号单一资产 管理计划固定 收益类1,000.002025/1/92025/5/160.25%或 4.09%是
65加兰（深 圳）珠宝 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行中银理财-QDII 日计划（美元 版） （USD360,000 ）固定 收益类258.812025/1/10随时赎中国银 行 3个 月美元 定期存 款利率否
66迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部4天国债逆回购 （GC004）固定 收益类10,000.002025/1/162025/1/202.55%是
67深圳唯爱 智云科技 有限公司中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行中国银行人民币 结构性存款 （CSDVY20250 1365）存款1,920.002025/1/172025/8/110.84%或 2.85%否
68　　　　　　　　　
　　　中国银行人民币 结构性存款 （CSDVY20250 1364）　　　　　　
　　　　　2,080.002025/1/172025/8/130.85%或 2.86%否
69迪阿股份华创证券有 限责任公司 深圳香梅路 证券营业部厦门信托-添盈 1 号集合资金信托 计划固定 收益类10,000.002025/1/232026/1/203.15%否
70迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类1,563.902025/1/232025/2/52.84%是
71　　　　　　　　　
　　　　　2,436.102025/1/232025/2/52.805%是
72迪阿股份平安银行深 圳宝安支行平安理财天天 成长 3号 104期 现金管理类理财 产品固定 收益类70.002025/1/24随时赎中国人 民银行 公布的 7 天通知 存款利 率否
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
73荷尔文化 （深圳） 有限公司交通银行股 份有限公司 深圳香洲支 行交银理财稳享慧 选 1号（30天 持有期）理财产 品固定 收益类3,000.002025/1/262025/3/4中证货 币型基 金指数 收益率 （H1102 5） +0.10%是
74荷尔文化 （深圳） 有限公司中国民生银 行深圳分行 东门支行FGG2336032/ 2023年对公大 额存单专属第 9 期（3年）存款5,000.002025/2/102025/2/113.0518%是
75　　　　　　　　　
　　　　　5,000.002025/2/112025/2/123.0514%是
76迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类9,000.002025/2/112025/2/181.845%是
77　　　　　　　　　
　　　14天国债逆回 购（GC0014）　　　　　　
　　　　　1,100.002025/2/112025/2/251.855%是
78迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类4,000.002025/2/132025/2/201.81%是
79迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （R-007）固定 收益类8,000.002025/2/182025/2/252.145%是
80迪阿股份宁波银行股 份有限公司 深圳梅林支 行宁波银行六个月 定期存款存款500.002025/2/182025/8/181.60%否
81迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类5,000.002025/2/202025/2/272.125%是
82迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类5,000.002025/2/252025/3/42.33%是
83　　　　　　　　　
　　　28天国债逆回 购（GC028）　　　　　　
　　　　　5,000.002025/2/252025/3/252.095%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
84迪阿股份广发证券股 份有限公司 深圳高新南 一道证券营 业部4天国债逆回购 （GC004）固定 收益类7,000.002025/2/272025/3/32.31%是
85迪阿股份华创证券有 限责任公司 深圳香梅路 证券营业部厦门信托-盈得 利 2号集合资金 信托计划第Ⅰ类固定 收益类5,000.002025/3/62025/9/92.50%否
86迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部14天国债逆回 购（GC014）固定 收益类3,000.002025/3/62025/3/201.85%是
87迪阿股份中国银行股 份有限公司 深圳深圳湾 支行（对公专属优 加）中银理财- 12个月最短持 有期固收增强固定 收益类4,000.002025/3/19持有满 368天后 每个交易 日开放赎 回2.60%- 3.60%否
88迪阿股份平安银行深 圳五洲支行平安理财灵活成 长创利日开一年 持有 1号固收类 理财产品固定 收益类4,100.002025/3/26持有满 366天后 每个交易 日开放赎 回2.10%- 3.10%否
89迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类5,000.002025/3/272025/4/32.194%是
90迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部1天国债逆回购 （GC001）固定 收益类1,600.002025/4/22025/4/31.52%是
91迪阿股份招商银行股 份有限公司 深圳科发支 行招商银行单位大 额存单 2023年 第 781期存款1,800.002025/4/22026/8/112.95%否
92迪阿股份　　固定5,000.002025/4/72025/4/141.79%是
序 号购买 主体签约 金融机构产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期 年化 收益率是否 到期 赎回
93　中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）收益类5,000.002025/4/142025/4/211.735%是
94　　　　　　　　　
　　　　　5,000.002025/4/142025/4/211.711%是
95迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部中信建投稳健增 益 20号集合资 产管理计划固定 收益类4,000.002025/4/15持有满 90 天后每周 开放赎回3.90%否
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　　　中信建投稳健增 益 26号集合资 产管理计划固定 收益类4,000.002025/4/15持有满 90 天后每周 开放赎回3.5%- 3.55%否
97迪阿股份方正证券股 份有限公司 深圳分公司方正中期金启航 稳享 FOF28号 单一资产管理计 划固定 收益类5,000.002025/4/24持有满 180天后 每月开放 赎回3.20%否
98迪阿股份中信建投证 券股份有限 公司深圳宝 安创业一路 证券营业部7天国债逆回购 （GC007）固定 收益类5,001.002025/4/282025/5/61.835%是
注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。（未完）
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