23股获买入评级 最新:芯原股份
6月30日给予芯原股份(688521)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【21:22 台华新材(603055)：差异化竞争优势显著 锦纶龙头强者恒强】 6月30日给予台华新材(603055)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为8.55、10.66 和12.88 亿元，同比增速分别为17.8%、24.7%、20.8%，EPS（摊薄）分别为0.96、1.20 和1.45 元/股，按照2025 年6 月30 日收盘价对应的PE 分别为9.51、7.62 和6.31 倍，PE 估值低于可比公司平均。考虑到公司受益于自身产品差异化定位及未来增量产能带来的盈利空间增长，2025-2027 年公司业绩空间有望打开，给予公司“买入”评级。 风险因素：纺服消费不及预期、原材料价格大幅波动、PA66 切片国产化进程不及预期、产能投放不及预期、国际贸易争端导致的需求萎缩与原料价格高企风险、产品同质化竞争加剧 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:57 宝钢包装(601968)：最受益于行业格局改善的纯两片罐标的】 6月30日给予宝钢包装(601968)买入评级。 风险提示：原材料价格波动、下游需求走弱、境外投资和运营的地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持-A的投评级。 【20:37 迈威生物-U(688062)：BD进入新阶段 差异化ADC+TCE双平台前景可期】 6月30日给予迈威生物-U(688062)买入评级。 盈利预测与投资评级：不含BD 里程碑付款，该机构将2025 年的营收从7.50 亿元上调至11.08 亿元，预计2026/2027 年营收分别为12.37/20.92亿元。差异化ADC+TCE 双平台潜力较大，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期、竞争格局加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:37 健康元(600380)：主业转型过渡 投入创新可期】 6月30日给予健康元(600380)买入评级。 盈利预测与估值评级。公司传统主业因集采等因素正进入过渡维稳时期，整体来看，创新转型正在有序推进中，该机构下调25~26 年归母净利润预测为13.20/15.11亿元（原值为15.99/17.64 亿元，分别下调17.5%/14.4%），新增27 年归母净利润预测为16.65 亿元，对应25~27 年EPS 分别为0.72/0.83/0.91 元，对应P/E为15/13/12 倍，考虑到公司在吸入制剂领域的领先地位，核心品种有望放量且后续管线梯队有序，维持“买入”评级。 风险提示：药品带量采购风险，审批政策风险，原料药价格波动等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:32 科创新源(300731)：液冷新星 有望业绩与估值双击】 6月30日给予科创新源(300731)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级。 【20:32 海信视像(600060)：深耕“1+4+N” 质价比&中高端助力品牌布局】 6月30日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：公司凭借高端技术平台和领先的激光显示产业化能力不断提升核心竞争力。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为648/713/780 亿元，归母净利润分别为25.99/29.92/33.66 亿元，对应PE 分别为11.59/10.07/8.95，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险、面板成本压力、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【19:27 绿联科技(301606)：充电品牌和渠道势能提升 NAS存储赛道星辰大海】 6月30日给予绿联科技(301606)买入评级。 风险提示：NAS 存储销售不及预期；渠道拓展不及预期；政策/版权风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【19:27 鼎捷数智(300378)：AI套件发布 B端AGENT从可用迈向生产级】 6月30日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:22 中国外运(601598)：出售路凯国际25%股权 短期改善报表质量 长期有望提升主业竞争力】 6月30日给予中国外运(601598)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示：交易落地存在不确定性、全球经济复苏不及预期、国际货代行业竞争恶化、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:22 新乳业(002946)跟踪点评：原奶红利有望延续 结构升级拉升盈利能力】 6月30日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司低温品类增势积极，盈利能力逐步提升，该机构上调2025-2027 年归母净利润预测至6.88/8.15/9.31 亿元（较前次上调2.6%/1.5%/1.7%），对应2025-2027 年EPS 为0.80/0.95/1.08 元，当前股价对应P/E 分别为24/20/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：动销恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次”买入”评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 宁德时代(300750)：换电产业化进展加速】 6月30日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议： 风险提示：新能源车销量不及预期，原材料价格大幅波动，行业测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【16:37 保龄宝(002286)：功能糖龙头业绩重入增长快轨 未来看点何在？】 6月30日给予保龄宝(002286)买入评级。 5. 盈利预测&投资建议：预计2025-2027 年，公司实现营收25.74/27.94/30.69 亿元，归母净利润1.70/2.21/2.74 亿元，对应EPS 0.45/0.58/0.72 元/股，2025 年6 月27日股价对应PE 为25/19/15x。该机构看好保龄宝作为A 股以生物发酵方式生产高附加值产品、拥有合成生物学技术的公司，自2024 年起经营策略优化带来的业绩改善成效显著，且未来三年产能处于快速扩张期，同时下游需求旺盛，给予2025 年30倍目标PE，对应目标价13.5 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动/下游客户需求波动/行业竞争加剧/新增固定资产折旧而导致利润下降/国际贸易相关/食品安全/交易异动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:22 威力传动(300904)：风电齿轮箱稀缺标的 看好放量带来的业绩&估值弹性】 6月30日给予威力传动(300904)买入评级。 投资建议：公司为齿轮箱稀缺标的，增速器业绩弹性大，该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为0.52/3.05/4.24 亿元，同比增长275.1%/490.3%/38.7%，PE 分别为74.8、12.7、9.1 倍。考虑到2026 年公司齿轮箱业务或将大规模放量，参考可比公司平均估值，给予18 倍PE，目标价75.96 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：风电行业发展不及预期、毛利率下滑风险、下游客户产业链向上游延伸风险、上游原材料价格波动的风险、产能投放进度不及预期，文中测算具有一定的主观性，仅供参考。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:22 华扬联众(603825)：实控人变更 治理改善 拓展文旅业务新增长点】 6月30日给予华扬联众(603825)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:42 联赢激光(688518)：光伏新产品发布 看好多业务布局带来的成长潜力】 6月30日给予联赢激光(688518)买入评级。 上调盈利预测、维持买入评级：考虑到公司Q1 业绩超预期，以及锂电及消费电子订单快速增长，因此上调盈利预测，预计 25-27 年归母净利润分别为3.07、5.06、6.51 亿元（之前预测分别为 2.98、4.95、6.55 亿元），对应 PE 分别为 22、13、10X。预计锂电业务盈利能力将企稳向上；且公司积极布局高毛利率非锂电业务，尤其消费电子快速发展，有望带来公司综合利润结构改善，保障公司利润快速增长，因此维持买入评级 风险提示：锂电下游扩产不及预期带来订单波动、锂电行业竞争加剧带来盈利下滑、3C 业务进展缓慢、新业务开拓不及预期、资产减值计提、回款周期较久的风险等；此外，提示关注2025 年5 月23 日，公司《关于2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告》。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:27 东华科技(002140)：乘新疆煤化工东风 化工建设领航者加速新兴业务转型】 6月30日给予东华科技(002140)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司25-27 年归母净利润为4.94/6.06/7.04 亿元，参考公司自身增速及可比公司估值，给予公司25 年18 倍PE 估值，对应合理价值12.57 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：煤化工进展不及预期；应收账款风险；汇率波动预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次一买入”评级、1次增持评级。 【14:22 澜起科技(688008)：内存接口和SERDES双轮驱动成长】 6月30日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25-27 年EPS 分别为2.18/2.84/3.74元/股。考虑服务器赛道景气度、公司优势卡位、DDR5 渗透节奏以及可比公司估值，给予公司2025 年合理PE 估值50 倍，公司合理价值为108.78 元/股，维持 “买入”评级。 风险提示。DDR5 渗透率不及预期，服务器需求不及预期，新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:32 寒武纪(688256)：云边端共铸国产算力脊梁 软硬件同迎寒武破晓时代】 6月30日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。作为国内稀缺的云端AI芯片标的公司，公司云端产品线正大幅放量中，思元系列芯片产品受益于国内各产业算力需求的提升以及国产替代的趋势，有望带动公司整体营收高增以及归母净利润的持续盈利。该机构预计公司2025-2027年营业收入分别为84.43、161.71和251.05亿元，同比增速分别为618.91%、91.52%和55.25%；归母净利润分别为15.95、38.60和69.13亿元，同比增速分别为452.69% 141.96%和79.09%。对应2025-2027年的PE分别为153、63、35倍，PS分别为29、15、10倍。 风险提示：产品研发及验证进度不及预期风险；地缘政治风险；宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:22 天安新材(603725)：复用材料业务供应链优势 拓展机器人电子皮肤业务 延伸成长曲线】 6月30日给予天安新材(603725)买入评级。 风险提示：家居市场需求弱、业务协同风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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