[担保]退市海越(600387):海越能源关于全资子公司为母公司提供担保
海越能源集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?被担保人名称：海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） ?本次担保金额：此次担保的金额为1.25亿元及相应利息。 ?本次担保是否有反担保：无 ?对外担保逾期数量：无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司、宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司（以下简称“油站公司”）与诸暨市越都石油有限公司（以下简称“越都石油”）于2025年6月29日签订《协议书》（以下简称“主合同”），公司负有向油站公司支付补偿款1.25亿元（以下简称“主债权”）及相应利息的义务。为保障油站公司债权的实现，公司以其所持的越都石油50%股权提供股权质押担保，诸暨海越提供连带保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，诸暨海越已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：海越能源集团股份有限公司 注册地点：浙江省诸暨市西施大街59号 法定代表人：闫宏斌 注册资本：4.68亿元 成立日期：1993-07-26 经营范围：许可项目：燃气经营;成品油批发;成品油仓储;危险化学品经营;港口经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);纸制品销售;成品油批发(不含危险化学品);自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;离岸贸易经营;货物进出口;煤炭及制品销售;纸浆销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：元
“甲方1：海越能源集团股份有限公司 甲方2：诸暨海越能源有限公司 乙方：宁波保税区镇海炼化油站投资有限责任公司 丙方：诸暨市越都石油有限公司 鉴于甲方1、乙方与丙方于2025年6月29日签订的《协议书》（下称主合同），甲方1负有向乙方支付补偿款1.25亿元（以下简称主债权）及相应利息的义务。为保障乙方债权的实现，甲方1以其所持的丙方50%股权提供股权质押担保，甲方2提供连带保证担保，各方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下担保合同： 一、股权质押担保 （一）本合同所称用于质押的股权是指甲方1持有的丙方50%股权及其派生权益。质押人为甲方1，质权人为乙方。 （二）股权质押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权和担保权利花费的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费等所有其他合理费用）。 （三）本合同签订后15日内，甲方1与乙方共同前往股权质押登记机构办理质押登记手续。因甲方1未及时办理质押登记，给乙方造成损失的，甲方1应当在质押股权价值范围内承担赔偿责任。 （四）发生下列情形之一，乙方有权实现质权： 1、甲方1未能按照主合同向乙方支付补偿款； 2、法律法规规定乙方可实现质权的其他情形。 （五）甲方1确认并承诺： 1、甲方1系丙方50％股权的合法所有权人，有权将标的股权依据本合同质押给乙方。 2、为签署本合同，甲方1已根据相关法律法规、本公司章程及所有相关文件采取一切必要的法人内部行动，以批准本合同约定的股权质押和授权代表签署及交付本合同，所有程序和必要授权均已完成。甲方1签署本合同的意思表示真实，授权代表有权签署并交付本合同。 3、本合同项下拟质押的股权上无任何担保或其他权利负担。 4、未经乙方书面同意，甲方1不得以任何方式处分质押股权。 二、保证担保 （一）甲方2提供的连带保证担保范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权和担保权利花费的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费等所有其他合理费用）。 （二）保证期间为自主债务履行期届满之日起2年。 在其保证范围内承担连带保证责任。 （四）在保证期间内，若甲方2的住所、联系方式、财务状况等发生重大变化，可能影响其履行保证责任能力的，应及时书面通知乙方。 （五）甲方2确认并承诺： 为签署本合同，甲方2已根据相关法律法规、本公司章程及所有相关文件采取一切必要的法人内部行动，以批准本合同约定的股权质押和授权代表签署及交付本合同，所有程序和必要授权均已完成。甲方2签署本合同的意思表示真实，授权代表有权签署并交付本合同。” 四、担保的必要性和合理性 本次担保由公司的全资子公司诸暨海越为公司提供，担保所涉事项为公司向乙方支付1.25亿元补偿款及相应利息，符合集团实际业务需要，具有必要性和合理性。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，不含本次担保，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.39%；无逾期担保的情形。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月三十日 中财网
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